Techno Electric & Engineering Company Limited (TECHNOE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00B | 5.19B | -1.98B | 344.22M | 2.58B |
| רווח נקי | 4.49B | 3.78B | 2.71B | 2.52B | 3.26B |
| פחת והפחתות | 169.64M | 80.51M | 78.43M | 76.00M | 412.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.78B | 1.72B | -3.30B | 553.27M | 1.05B |
| יתרת לקוחות | -5.44B | 661.69M | -997.52M | -540.83M | -537.87M |
| מלאי | 0 | 258.51M | 606.27M | -739.79M | -208.31M |
| יתרת ספקים | 3.25B | 3.14B | 296.15M | 1.01B | 564.35M |
| הון חוזר אחר | -7.59B | -2.35B | -3.21B | 818.98M | 1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.60M | -384.46M | -1.47B | -2.81B | -2.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.93B | -17.07B | 2.69B | 714.06M | -2.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -671.10M | -1.68B | -1.80B | -29.15M | -337.22M |
| רכישות, נטו | 680.00K | 823.00K | 0 | 4.09B | 1.72B |
| רכישת השקעות | 0 | -16.42B | 0 | -3.64B | -4.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.56B | 772.56M | 2.39B | -4.09B | 18.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.00M | 260.00M | 2.10B | 4.38B | 514.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -725.85M | 11.86B | -845.06M | -1.03B | -627.63M |
| פירעון חוב | 321.61M | 390.92M | 0 | 0 | -77.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.29B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -703.57M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -814.10M | -645.71M | -219.92M | -494.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -760.00K | -7.37M | -199.35M | -105.58M | -55.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.29B | 344.10M | 484.04M | 454.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 761.26M | 968.49M | 0 | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 971.12M | 947.66M | -139.94M | 29.21M | -282.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 332.07M | 345.54M | 484.04M | 454.83M | 737.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.29B | 344.10M | 484.04M | 454.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.67B | 3.51B | -3.79B | 315.08M | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00B | 5.19B | -1.98B | 344.22M | 2.58B |
| הוצאות הוניות | -671.10M | -1.68B | -1.80B | -29.15M | -337.22M |
הנתונים מוצגים ב-INR