Tata Consultancy Services Limited (TCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.19 | 2.32 | 2.45 | 2.53 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.18 | 2.32 | 2.45 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 703.13B | 593.87B | 591.53B | 578.54B | 578.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.70 | 1.68 | 1.62 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 18.59 | 45.83 | 68.89 | 66.62 | 61.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.92 | 54.47 | 78.26 | 76.38 | 69.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.65 | 34.58 | 28.16 | 24.13 | 23.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.46% | 30.92% | 42.94% | 44.84% | 46.88% |
| שיעור EBIT | 24.36% | 24.98% | 25.90% | 26.05% | 25.57% |
| שיעור EBITDA | 26.23% | 27.06% | 27.95% | 28.12% | 27.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.22% | 25.03% | 24.40% | 24.67% | 24.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.37% | 24.53% | 25.59% | 25.74% | 25.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.22% | 18.43% | 19.02% | 19.06% | 18.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.31% | 18.52% | 19.11% | 19.14% | 18.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.77% | 75.14% | 74.32% | 74.05% | 74.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.61% | 97.98% | 104.88% | 104.33% | 104.65% |
| תשואה על הנכסים | 27.05% | 26.98% | 30.42% | 31.35% | 29.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.93% | 45.83% | 51.24% | 50.73% | 46.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 53.76% | 55.03% | 58.42% | 59.22% | 54.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.87% | 40.94% | 43.01% | 43.38% | 39.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.43% | 28.43% | 30.96% | 31.86% | 29.91% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 5.77% | 3.78% | 3.21% | 3.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 3.34 | 3.91 | 4.05 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 12.02 | 23.96 | 19.03 | 41.06 | 11.39 |
| מחזור מלאי | 1,101.30 | 729.07 | 6,937.29 | 4,745.39 | 4,277.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.76 | 10.64 | 11.71 | 12.80 | 11.85 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.46 | 1.60 | 1.64 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.75 | 3.73 | 3.61 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.90 | 94.39 | 74.19 | 81.23 | 58.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.93 | 109.12 | 93.32 | 90.04 | 89.96 |
| ימי מלאי | 0.33 | 0.50 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| ימי אשראי מספקים | 30.36 | 15.23 | 19.18 | 8.89 | 32.05 |
| מחזור תפעולי | 106.26 | 109.62 | 93.37 | 90.11 | 90.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 151.36 | 150.04 | 135.17 | 121.58 | 114.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 140.31 | 139.59 | 124.29 | 114.25 | 106.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.04 | 10.44 | 10.88 | 7.33 | 8.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.26 | 1.00 | 1.59 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.71 | 14.36 | 12.42 | 16.58 | 13.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 4.81 | 5.21 | 5.53 | 5.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 5.92% | 3.50% | 2.92% | 3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.54 | 17.34 | 26.46 | 31.11 | 27.83 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 3.20 | 5.03 | 5.93 | 5.20 |
| מכפיל הון | 7.61 | 7.95 | 13.56 | 15.79 | 12.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.84 | 16.90 | 28.57 | 34.28 | 30.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.53 | 15.72 | 26.27 | 32.22 | 27.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.99 | 12.79 | 4.01 | 3.35 | 2.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.61 | 7.95 | 13.56 | 15.79 | 12.97 |
| מכפיל שווי חברה | 12.27 | 11.87 | 18.02 | 21.07 | 18.73 |
| שווי חברה | 9.12T | 8.58T | 12.86T | 14.27T | 11.74T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.27 | 11.87 | 18.02 | 21.07 | 18.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 3.21 | 5.04 | 5.93 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.96 | 16.98 | 28.59 | 34.26 | 30.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.65 | 15.80 | 26.29 | 32.19 | 27.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 305.98 | 274.51 | 256.95 | 243.98 | 241.81 |
| הון עצמי למניה | 328.86 | 296.75 | 261.89 | 248.13 | 247.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 782.87 | 738.02 | 705.66 | 660.55 | 616.17 |
| רווח נקי למניה | 142.64 | 136.01 | 134.19 | 125.88 | 115.19 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.10 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR