Tata Consultancy Services Limited (TCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.85B | 489.08B | 443.38B | 419.65B | 399.49B |
| רווח נקי | 492.10B | 487.97B | 460.99B | 423.03B | 384.49B |
| פחת והפחתות | 55.60B | 52.42B | 49.85B | 50.22B | 46.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.10B | -33.59B | -68.82B | -42.17B | -27.69B |
| יתרת לקוחות | -52.48B | -59.66B | -36.33B | -74.22B | -52.60B |
| מלאי | -80.00M | 70.00M | 0 | -80.00M | -120.00M |
| יתרת ספקים | -11.05B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.51B | 26.00B | -32.49B | 32.13B | 25.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.25B | -17.72B | 1.36B | -11.43B | -3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.34B | -23.18B | 60.26B | 390.00M | -8.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.00B | -29.93B | -22.32B | -27.45B | -24.98B |
| רכישות, נטו | -66.82B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.61T | -1.56T | -1.50T | -1.34T | -305.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.58T | 1.56T | 1.56T | 1.43T | 858.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.09B | 10.91B | 26.01B | -55.16B | -536.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -412.35B | -474.38B | -485.36B | -478.78B | -335.81B |
| פירעון חוב | 0 | -16.64B | -16.14B | -15.15B | -14.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -170.00B | -41.92B | -180.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -394.37B | -448.64B | -251.37B | -413.47B | -133.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -17.98B | -9.10B | -47.85B | -8.24B | -8.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.26B | 83.42B | 90.16B | 71.23B | 124.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.62B | 1.74B | 650.00M | 5.09B | 1.59B |
| שינוי נטו במזומנים | -22.22B | -6.74B | 18.93B | -53.65B | 56.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.48B | 90.16B | 71.23B | 124.88B | 68.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.26B | 83.42B | 90.16B | 71.23B | 124.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 505.06B | 449.71B | 416.64B | 388.65B | 369.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.85B | 489.08B | 443.38B | 419.65B | 399.49B |
| הוצאות הוניות | -37.79B | -39.37B | -26.74B | -31.00B | -29.95B |
הנתונים מוצגים ב-INR