TCI Express Ltd. (TCIEXP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.12 | 3.20 | 2.96 | 2.41 |
| יחס מהיר | 0 | 3.12 | 3.20 | 2.96 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.52 | 0.70 | 1.03 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.88 | 1.05 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 52.32 | 0 | 45.95 | 200.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.19B | 2.14B | 2.77B | 2.36B | 1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.25 | 1.20 | 1.21 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 38.77 | 26.72 | 83.01 | 34.33 | 61.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.74 | 46.72 | 78.66 | 116.60 | 100.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 17.06 | 3.78 | 3.11 | 2.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.31 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.17% | 14.45% | 15.19% | 19.12% | 17.82% |
| שיעור EBIT | 8.34% | 9.09% | 9.64% | 13.97% | 14.99% |
| שיעור EBITDA | 10.54% | 11.17% | 11.43% | 15.50% | 16.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.00% | 8.04% | 8.53% | 13.67% | 14.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.84% | 8.92% | 9.53% | 13.87% | 14.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 6.58% | 7.10% | 10.50% | 11.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.52% | 6.58% | 7.10% | 10.50% | 11.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.81% | 73.79% | 74.50% | 75.69% | 75.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.45% | 110.90% | 111.77% | 101.49% | 101.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.95% | 9.34% | 15.48% | 18.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 9.95% | 11.23% | 18.70% | 23.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.18% | 13.15% | 23.76% | 29.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.14% | 9.73% | 17.82% | 22.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.96% | 9.39% | 15.57% | 19.03% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 4.60% | 4.55% | 3.21% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.18 | 5.35 | 5.41 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.01 | 10.86 | 11.06 | 11.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.16 | 2.53 | 2.71 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.21 | 1.32 | 1.47 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.86 | 4.25 | 4.40 | 5.86 | 6.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 42.44 | 34.63 | 34.46 | 30.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 70.49 | 68.24 | 67.47 | 62.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.05 | 33.61 | 33.01 | 31.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 70.49 | 68.24 | 67.47 | 62.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.47 | 26.71 | 40.29 | 35.49 | 38.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.36 | -5.93 | 23.18 | 21.88 | 5.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.11 | 32.64 | 17.12 | 13.61 | 32.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.22 | 0.58 | 0.62 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.64 | 1.47 | 1.64 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 0.82 | 2.35 | 2.61 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.62 | 12.08 | 13.00 | 20.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.28% | -1.28% | 3.64% | 2.05% | 0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.81 | 21.76 | 28.50 | 31.12 | 41.19 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.43 | 1.56 | 3.27 | 4.62 |
| מכפיל הון | 2.26 | 2.16 | 2.46 | 5.82 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 352.93 | -77.88 | 27.50 | 48.87 | 276.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.88 | 17.28 | 15.82 | 30.13 | 39.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.12 | -4.23 | -0.82 | -5.97 | 5.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 2.16 | 2.46 | 5.82 | 9.62 |
| מכפיל שווי חברה | 13.89 | 13.13 | 13.60 | 21.05 | 28.42 |
| שווי חברה | 18.49B | 18.15B | 18.79B | 40.91B | 57.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.89 | 13.13 | 13.60 | 21.05 | 28.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.47 | 1.55 | 3.26 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 352.93 | -79.78 | 27.42 | 48.79 | 275.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.94 | 17.70 | 15.77 | 30.08 | 39.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 213.12 | 212.89 | 257.01 | 182.48 | 154.40 |
| הון עצמי למניה | 213.12 | 213.27 | 258.52 | 183.67 | 155.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 329.02 | 322.31 | 408.63 | 327.13 | 322.93 |
| רווח נקי למניה | 21.46 | 21.21 | 29.02 | 34.35 | 36.24 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 1.26 | 1.39 | 1.03 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-INR