TCI Express Ltd. (TCIEXP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.19B | 1.36B | 1.47B | 1.28B |
| רווח נקי | 814.30M | 858.10M | 1.32B | 1.85B | 1.72B |
| פחת והפחתות | 257.40M | 216.20M | 192.00M | 155.60M | 100.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.30M | 35.00M | 32.90M |
| שינוי בהון החוזר | -41.50M | 76.40M | -206.60M | -109.70M | -106.10M |
| יתרת לקוחות | -128.70M | 60.70M | -200.70M | -216.40M | -199.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -146.90M | 14.60M |
| יתרת ספקים | -68.50M | 50.40M | 32.70M | 146.90M | -14.60M |
| הון חוזר אחר | 155.70M | -34.70M | -38.60M | 106.70M | 108.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.70M | 40.70M | 18.80M | -461.10M | -471.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -903.20M | -927.20M | -1.05B | -647.10M | -902.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25B | -506.10M | -521.70M | -1.26B | -804.60M |
| רכישות, נטו | 9.70M | 207.00M | 0 | -362.80M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.70M | -4.54B | -1.05B | -155.80M | -146.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 342.80M | 3.91B | 474.30M | 713.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.00K | 43.90M | 415.50M | 48.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.70M | -316.90M | -277.60M | -837.40M | -307.10M |
| פירעון חוב | 331.50M | -29.60M | 18.30M | -2.60M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.30M | 27.90M | 21.50M | 20.00M | 19.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -424.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -345.70M | -307.00M | -306.70M | -307.60M | -307.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -81.80M | -8.20M | -10.70M | -122.40M | -9.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.40M | 153.30M | 170.10M | 138.00M | 157.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.50M | 2.10M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.10M | -50.60M | 32.10M | -19.40M | 65.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.30M | 203.90M | 138.00M | 157.40M | 91.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.40M | 153.30M | 170.10M | 138.00M | 157.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -227.50M | 685.30M | 838.50M | 207.70M | 471.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.19B | 1.36B | 1.47B | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -506.10M | -521.70M | -1.26B | -804.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR