Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited (TBZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.65 | 1.55 | 1.66 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | -0.04 | 0.07 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.38B | 6.38B | 4.73B | 4.32B | 3.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.06 | 1.20 | 1.02 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.51 | 2.69 | 2.42 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 4.48 | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | 4.83 | 5.07 | 3.65 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.06 | 0.55 | 0.72 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.44 | 143.09 | 127.08 | 99.52 | 94.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.33 | 4.32 | 4.24 | 4.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.91% | 14.07% | 14.39% | 13.77% | 12.58% |
| שיעור EBIT | 10.38% | 10.58% | 5.79% | 5.14% | 3.96% |
| שיעור EBITDA | 11.28% | 11.50% | 6.75% | 6.17% | 4.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.22% | 10.35% | 10.84% | 7.91% | 4.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.40% | 8.44% | 3.65% | 3.11% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.25% | 6.32% | 2.61% | 2.37% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 6.32% | 2.61% | 2.37% | 1.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.43% | 74.85% | 71.41% | 76.03% | 77.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.15% | 81.53% | 33.67% | 39.37% | 51.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.62% | 3.87% | 3.73% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.86% | 24.14% | 10.41% | 9.05% | 7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 34.82% | 38.03% | 26.71% | 15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 14.16% | 13.85% | 11.26% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 9.63% | 3.87% | 3.73% | 2.73% |
| תשואת רווחים | 5.27% | 27.19% | 5.33% | 7.36% | 9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1,070.29 | 750.36 | 140.99 | 1,495.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.15 | 13.84 | 18.11 | 10.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.55 | 1.54 | 1.66 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 17.62 | 15.94 | 15.26 | 14.94 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.52 | 1.48 | 1.58 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.10 | 4.87 | 4.88 | 4.73 | 5.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 212.87 | 211.38 | 202.85 | 177.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.34 | 0.49 | 2.59 | 0.24 |
| ימי מלאי | 0 | 235.13 | 237.26 | 220.41 | 213.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 22.60 | 26.37 | 20.15 | 36.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 235.48 | 237.75 | 223.00 | 213.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.14 | -4.97 | -4.02 | 5.95 | 13.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.91 | -7.08 | -5.82 | 4.53 | 12.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 2.12 | 1.79 | 1.42 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 1.43 | 1.45 | 0.76 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | -1.14 | -1.14 | 1.88 | 6.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | -2.35 | -2.25 | 4.20 | 12.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.03 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.48% | -6.35% | -3.02% | 4.09% | 20.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.98 | 3.68 | 18.78 | 13.58 | 10.14 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 0.23 | 0.49 | 0.32 | 0.17 |
| מכפיל הון | 4.84 | 0.89 | 1.95 | 1.23 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 208.66 | -15.74 | -33.08 | 24.46 | 4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.97 | -22.45 | -47.82 | 18.63 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.02 | 0.73 | 0.38 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.84 | 0.89 | 1.95 | 1.23 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 4.35 | 11.57 | 9.45 | 8.17 |
| שווי חברה | 40.56B | 16.03B | 20.51B | 13.41B | 9.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.52 | 4.35 | 11.57 | 9.45 | 8.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.50 | 0.78 | 0.58 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 208.66 | -33.91 | -52.84 | 44.37 | 11.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.97 | -48.36 | -76.37 | 33.80 | 10.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 125.60 | 125.47 | 98.40 | 90.15 | 83.93 |
| הון עצמי למניה | 125.60 | 125.61 | 98.50 | 90.18 | 83.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 512.49 | 480.03 | 393.41 | 344.67 | 358.67 |
| רווח נקי למניה | 32.03 | 30.32 | 10.25 | 8.16 | 6.02 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.80 | 0.63 | 0.61 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | -0.16 | -0.39 | 0.73 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-INR