דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited (TBZ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-331.48M-268.54M396.89M931.69M-661.97M
רווח נקי2.02B683.88M544.28M520.42M259.47M
פחת והפחתות293.31M254.34M236.88M244.77M225.14M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.66B-1.76B-828.50M-169.38M-1.35B
יתרת לקוחות3.04M165.21M-127.44M124.00K17.86M
מלאי-3.12B-2.64B256.22M-182.60M-1.92B
יתרת ספקים80.89M533.39M-959.78M-53.97M589.07M
הון חוזר אחר377.26M177.37M2.50M67.06M-29.41M
פריטים אחרים שאינם במזומן13.94M553.07M444.23M335.89M199.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-153.10M-450.42M-65.75M-66.11M-20.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-141.21M-119.59M-94.55M-77.30M-10.87M
רכישות, נטו1.32M1.16M000
רכישת השקעות-14.26M-354.00M00-23.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.05M22.01M28.81M11.19M13.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון506.45M849.44M-291.86M-867.24M707.66M
פירעון חוב857.09M1.67B463.81M-223.58M1.34B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-150.14M-116.78M-116.78M-66.73M-166.83M
פעילויות מימון אחרות-200.50M-703.35M-638.89M-576.93M-460.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.02B249.77M119.29M80.00M81.66M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים745.55M0000
שינוי נטו במזומנים767.42M130.49M39.28M-1.65M24.78M
מזומנים בתחילת התקופה250.85M119.29M80.00M81.66M56.88M
מזומנים בסוף התקופה1.02B249.77M119.29M80.00M81.66M
תזרים מזומנים חופשי-472.69M-388.13M302.34M854.40M-672.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-331.48M-268.54M396.89M931.69M-661.97M
הוצאות הוניות-141.21M-119.59M-94.55M-77.30M-10.87M

הנתונים מוצגים ב-INR

Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited - תזרים מזומנים