TBO Tek Ltd. (TBOTEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.08 | — | 1.20 | — |
| יחס מהיר | 0 | 1.08 | — | 1.20 | — |
| יחס מזומנים | 0 | 0.18 | — | 0.20 | — |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.04 | — | 0.06 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | — | 0.06 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | — | 6.74 | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.51B | -1.38B | — | 7.80B | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | — | 0.03 | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.49 | — | 0.18 | — |
| יחס חוב להון | 0 | 0.33 | — | 0.15 | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | — | 0.07 | — |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 6.00 | — | 5.20 | — |
| יחס כיסוי חוב | 7.86 | 2.55 | — | 3.98 | — |
| יחס כיסוי ריבית | 6.40 | 6.88 | — | 9.10 | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | — | 0.01 | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.98 | 74.90 | — | 23.34 | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.23 | — | -2.08 | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.87% | 38.92% | — | 33.25% | — |
| שיעור EBIT | 11.86% | 12.58% | — | 17.69% | — |
| שיעור EBITDA | 15.27% | 15.81% | — | 20.67% | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.95% | 11.20% | — | 17.13% | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.39% | 10.95% | — | 15.80% | — |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 9.12% | — | 13.23% | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 9.12% | — | 13.23% | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.39% | 83.29% | — | 83.73% | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.88% | 97.83% | — | 92.24% | — |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.62% | — | 3.70% | — |
| תשואה על ההון העצמי | 18.03% | 15.75% | — | 19.24% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.34% | — | 21.61% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.63% | — | 17.37% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.14% | — | 3.89% | — |
| תשואת רווחים | 1.63% | 2.16% | — | 1.81% | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.50 | — | 0.42 | — |
| מחזור זכאים | 0 | 0.30 | — | 0.27 | — |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | — |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 23.46 | — | 22.33 | — |
| מחזור נכסים | 0 | 0.29 | — | 0.28 | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.08 | 3.52 | — | 2.51 | — |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -485.14 | — | -500.87 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 724.91 | — | 859.14 | — |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,210.05 | — | 1,360.01 | — |
| מחזור תפעולי | 0 | 724.91 | — | 859.14 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | -1.93 | — | 29.47 | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.33 | -3.11 | — | 28.88 | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 1.18 | — | 0.59 | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.61 | — | 0.98 | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.33 | -1.64 | — | 49.66 | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.33 | -1.64 | — | 49.66 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | — | 1.46 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | — | 0.18 | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.15% | -0.29% | — | 2.41% | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.68 | 46.22 | — | 55.14 | — |
| מכפיל מכירות | 5.30 | 4.22 | — | 7.30 | — |
| מכפיל הון | 10.50 | 7.28 | — | 10.61 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 662.36 | -339.97 | — | 41.49 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 568.14 | -547.05 | — | 40.66 | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.51 | 8.73 | — | 3.30 | — |
| מחיר לשווי הוגן | 10.50 | 7.28 | — | 10.61 | — |
| מכפיל שווי חברה | 34.72 | 25.44 | — | 33.21 | — |
| שווי חברה | 163.99B | 107.71B | — | 119.28B | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.72 | 25.44 | — | 33.21 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.30 | 4.02 | — | 6.87 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 662.36 | -324.26 | — | 39.04 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 572.02 | -521.78 | — | 38.26 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 145.87 | 2.99 | — | 83.99 | — |
| הון עצמי למניה | 145.87 | 145.22 | — | 112.97 | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | — | 0.16 | — |
| הכנסות למניה | 290.87 | 250.75 | — | 164.24 | — |
| רווח נקי למניה | 24.90 | 22.88 | — | 21.73 | — |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | — | 0.84 | — |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | — | 0.89 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.28 | — | 0.05 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | — | 0.01 | — |
| איכות הרווחים | 0.09 | -0.08 | — | 1.14 | — |
הנתונים מוצגים ב-INR