TBO Tek Ltd. (TBOTEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.43M | 2.26B | 3.12B | 2.37B | 1.98B |
| רווח נקי | 2.44B | 2.27B | 2.75B | 1.74B | 460.33M |
| פחת והפחתות | 864.28M | 361.63M | 518.82M | 245.57M | 156.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 210.20M | 92.37M | 248.59M | 50.22M | 3.39M |
| שינוי בהון החוזר | -3.68B | -152.37M | -122.98M | 558.01M | 1.67B |
| יתרת לקוחות | -7.26B | -10.00B | -5.74B | -9.96B | -3.97B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.55B | 0 | 5.10B | 10.08B | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.99M | 9.85B | 511.50M | 445.80M | 5.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.94M | -305.77M | -272.32M | -221.78M | -304.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.50B | -1.57B | -4.76B | -1.06B | -305.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -667.62M | -87.85M | -62.78M | -65.42M | -58.94M |
| רכישות, נטו | -3.81B | -1.28B | -363.11M | -918.24M | -61.13M |
| רכישת השקעות | 0 | -14.18B | -18.93B | -1.56B | -3.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.16B | 15.08B | 1.37B | 3.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.69M | -178.30M | -478.49M | 107.13M | -24.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.73B | 1.15B | 3.77B | -140.55M | -156.74M |
| פירעון חוב | 6.45B | 1.28B | -7.15M | -3.44M | 26.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.93M | 19.22M | 3.90B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.15M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75B | -149.77M | -121.56M | -137.11M | -96.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.78B | 7.51B | 9.62B | 5.63B | 4.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.13B | 35.93M | -24.83M | 118.05M | 37.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.16B | 1.88B | 2.10B | 1.38B | 1.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.62B | 5.63B | 7.51B | 4.25B | 2.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.78B | 7.51B | 9.62B | 5.63B | 4.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -332.17M | 1.88B | 3.06B | 2.30B | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.43M | 2.26B | 3.12B | 2.37B | 1.98B |
| הוצאות הוניות | -125.74M | -386.96M | -62.78M | -70.22M | -78.68M |
הנתונים מוצגים ב-INR