Tatva Chintan Pharma Chem Limited (TATVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.64 | 2.76 | 3.74 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.72 | 1.37 | 1.82 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.44 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.68 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 1.23 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.26 | 0.68 | 7.19 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.65B | 1.28B | 1.68B | 2.16B | 720.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.28 | 1.13 | 1.11 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.69 | -2.37 | 2.76 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.86 | 19.75 | 7.02 | 22.39 | 16.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.55 | 52.68 | 16.09 | 9.09 | 80.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.15 | -0.29 | -0.31 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.35% | 35.89% | 16.19% | 53.49% | 45.08% |
| שיעור EBIT | 13.74% | 11.83% | -30.11% | 11.13% | 13.80% |
| שיעור EBITDA | 19.92% | 19.12% | -22.89% | 17.52% | 15.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.30% | 11.13% | 2.37% | 37.17% | 33.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.97% | 11.27% | 1.98% | 11.07% | 10.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.68% | 8.31% | 1.49% | 7.71% | 10.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.68% | 8.31% | 1.49% | 7.71% | 10.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.64% | 73.77% | 75.38% | 69.67% | 102.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.55% | 101.24% | 83.67% | 29.79% | 31.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.62% | 4.19% | 0.68% | 3.71% | 6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.03% | 5.38% | 0.77% | 4.12% | 8.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.50% | 7.12% | 1.22% | 19.79% | 27.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 4.59% | 0.88% | 13.61% | 20.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 4.22% | 0.69% | 3.73% | 6.02% |
| תשואת רווחים | 1.62% | 1.71% | 0.34% | 1.18% | 1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 4.24 | 4.62 | 5.41 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 5.57 | 9.81 | 4.06 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.65 | 2.39 | 1.20 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 0.81 | 0.70 | 0.79 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.50 | 3.31 | 1.98 | 2.69 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.52 | 241.19 | 194.17 | 282.39 | 280.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.33 | 86.08 | 78.93 | 67.51 | 75.82 |
| ימי מלאי | 242.52 | 220.67 | 152.44 | 304.70 | 254.93 |
| ימי אשראי מספקים | 83.33 | 65.55 | 37.20 | 89.82 | 50.50 |
| מחזור תפעולי | 342.85 | 306.75 | 231.37 | 372.21 | 330.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.72 | 12.67 | 10.54 | 42.83 | 12.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.22 | -35.98 | -22.04 | -13.31 | -79.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.94 | 48.64 | 32.58 | 56.14 | 91.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.18 | -2.84 | -2.09 | -0.31 | -6.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.74 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.76 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.25 | 0.68 | 6.87 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.09% | -3.42% | -3.12% | -1.19% | -4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.86 | 58.53 | 289.86 | 84.43 | 81.33 |
| מכפיל מכירות | 5.99 | 4.87 | 4.33 | 6.51 | 8.73 |
| מכפיל הון | 4.78 | 3.15 | 2.24 | 3.48 | 7.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -91.34 | -29.25 | -32.09 | -84.10 | -21.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.91 | 83.07 | 67.12 | 26.14 | 133.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.09 | -3.55 | -2.39 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.78 | 3.15 | 2.24 | 3.48 | 7.19 |
| מכפיל שווי חברה | 31.27 | 26.61 | -19.19 | 36.87 | 56.81 |
| שווי חברה | 40.47B | 25.73B | 16.81B | 25.42B | 38.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.27 | 26.61 | -19.19 | 36.87 | 56.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.23 | 5.09 | 4.39 | 6.46 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -94.97 | -30.58 | -32.58 | -83.41 | -21.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.48 | 86.84 | 68.14 | 25.92 | 138.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 345.46 | 331.32 | 313.03 | 320.26 | 232.04 |
| הון עצמי למניה | 348.26 | 334.24 | 315.55 | 321.99 | 232.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 277.81 | 216.28 | 163.46 | 171.90 | 191.12 |
| רווח נקי למניה | 26.90 | 17.98 | 2.44 | 13.26 | 20.52 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | -0.07 | 1.00 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.70 | 4.32 | 3.23 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-INR