Tatva Chintan Pharma Chem Limited (TATVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.30M | 246.71M | 980.44M | 277.83M | 203.78M |
| רווח נקי | 420.54M | 57.13M | 303.54M | 447.79M | 1.04B |
| פחת והפחתות | 368.47M | 276.59M | 256.05M | 95.55M | 81.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -619.25M | -77.20M | 357.33M | -243.99M | -753.71M |
| יתרת לקוחות | -215.03M | -151.62M | 153.85M | -280.75M | 322.99M |
| מלאי | -621.20M | 188.11M | 97.32M | 74.59M | -979.39M |
| יתרת ספקים | 196.95M | -131.05M | 112.48M | 0 | -30.63M |
| הון חוזר אחר | 20.03M | 17.36M | -6.32M | -37.83M | -66.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.54M | -9.81M | 63.52M | -21.52M | -165.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17B | -652.54M | -1.21B | -1.01B | -1.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -762.72M | -1.29B | -2.03B | -891.57M |
| רכישות, נטו | 3.58M | 1.39M | 0 | 680.00K | 780.00K |
| רכישת השקעות | -86.80M | 0 | -99.00M | 0 | -1.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.06M | 103.92M | 144.46M | 966.74M | 1.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.20M | 4.87M | 34.29M | 53.93M | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 816.19M | 165.66M | 305.19M | 377.95M | 2.35B |
| פירעון חוב | 839.86M | 225.34M | -1.55B | 506.32M | 288.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 12.27M | 0 | 2.11B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.39M | -46.78M | -46.78M | -44.33M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -280.00K | -12.90M | 1.89B | -84.04M | -49.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.91M | 113.74M | 353.04M | 273.66M | 630.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.43M | 870.00K | -840.00K | -860.00K | -180.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.78M | -239.30M | 79.39M | -356.51M | 585.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.69M | 353.04M | 273.65M | 630.17M | 44.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.91M | 113.74M | 353.04M | 273.66M | 630.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -841.44M | -516.01M | -304.71M | -1.75B | -687.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.30M | 246.71M | 980.44M | 277.83M | 203.78M |
| הוצאות הוניות | -1.14B | -762.72M | -1.29B | -2.03B | -891.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR