Tata Technologies Limited (TATATECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.53 | 1.74 | 1.87 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.53 | 1.74 | 1.87 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.26 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.95B | 7.78B | 15.88B | 16.16B | 15.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.28 | 1.86 | 1.73 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 3.88 | 41.66 | 42.53 | 40.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.31 | 20.75 | 41.42 | 69.93 | 40.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.82 | 23.96 | 6.32 | 6.80 | 6.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.24 | -0.41 | -0.22 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.49% | 22.36% | 29.36% | 26.03% | 25.53% |
| שיעור EBIT | 12.23% | 14.51% | 18.22% | 18.58% | 18.44% |
| שיעור EBITDA | 15.15% | 17.14% | 20.57% | 20.65% | 20.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.73% | 12.86% | 15.74% | 25.84% | 16.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.69% | 13.89% | 17.84% | 18.21% | 18.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.93% | 9.93% | 13.11% | 13.28% | 14.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.93% | 9.93% | 13.11% | 13.28% | 14.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.40% | 71.48% | 73.47% | 72.89% | 78.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.72% | 108.01% | 113.34% | 70.49% | 108.77% |
| תשואה על הנכסים | 6.57% | 6.10% | 10.16% | 12.18% | 11.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.77% | 13.93% | 18.91% | 21.09% | 20.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.75% | 13.71% | 20.42% | 38.27% | 22.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.52% | 9.52% | 14.81% | 27.48% | 17.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.24% | 7.61% | 11.68% | 14.34% | 14.11% |
| תשואת רווחים | 2.01% | 2.65% | 2.43% | 1.59% | 1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.70 | 4.89 | 2.04 | 1.88 |
| מחזור זכאים | 7.28 | 7.35 | 7.65 | 7.86 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 316.74 | -2,762.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.00 | 18.55 | 19.80 | 16.49 | 14.56 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.61 | 0.77 | 0.92 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.61 | 2.75 | 2.69 | 2.79 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.99 | 49.05 | 26.94 | 133.98 | 121.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.13 | 98.69 | 74.63 | 179.24 | 194.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.15 | -0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 50.14 | 49.64 | 47.70 | 46.42 | 73.04 |
| מחזור תפעולי | 96.13 | 98.69 | 74.63 | 180.40 | 194.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 19.78 | 17.24 | 7.24 | 9.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 18.95 | 16.46 | 4.98 | 8.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.83 | 0.78 | 2.26 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.95 | 0.69 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.57 | 1.56 | 0.50 | 6.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.89 | 22.21 | 3.21 | 6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 2.96 | 1.14 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.72% | 2.40% | 0.47% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.74 | 37.80 | 41.17 | 62.79 | 85.43 |
| מכפיל מכירות | 4.44 | 3.75 | 5.40 | 8.34 | 12.08 |
| מכפיל הון | 7.30 | 5.27 | 7.79 | 13.24 | 17.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.87 | 41.73 | 210.62 | 158.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.75 | 39.85 | 144.92 | 132.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.63 | -1.96 | -229.43 | 7.05 | 2.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.30 | 5.27 | 7.79 | 13.24 | 17.83 |
| מכפיל שווי חברה | 29.88 | 22.13 | 25.83 | 40.15 | 58.53 |
| שווי חברה | 285.24B | 208.85B | 274.36B | 424.27B | 531.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.88 | 22.13 | 25.83 | 40.15 | 58.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 3.79 | 5.31 | 8.29 | 12.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.16 | 41.09 | 209.49 | 158.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.03 | 39.24 | 144.15 | 132.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.64 | 52.98 | 66.81 | 58.59 | 54.05 |
| הון עצמי למניה | 94.40 | 96.69 | 88.25 | 79.27 | 73.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 155.21 | 135.68 | 127.33 | 125.94 | 108.72 |
| רווח נקי למניה | 13.87 | 13.47 | 16.69 | 16.72 | 15.37 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.47 | 1.03 | 0.43 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR