Tata Technologies Limited (TATATECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02B | 6.99B | 2.94B | 4.01B | -387.10M |
| רווח נקי | 5.47B | 6.77B | 6.79B | 6.24B | 4.37B |
| פחת והפחתות | 1.45B | 1.21B | 1.06B | 945.50M | 857.10M |
| מס הכנסה נדחה | -745.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 90.20M | 35.40M | 17.30M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.33B | 381.70M | -4.07B | -2.19B | -5.80B |
| יתרת לקוחות | -652.30M | 1.70B | -230.80M | -3.04B | -1.88B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 179.10M | -273.90M | -1.89B | 3.03B | 1.10B |
| הון חוזר אחר | 1.80B | -1.04B | -1.95B | -2.18B | -5.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 525.90M | -1.46B | -873.40M | -997.80M | 188.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.99B | -885.30M | 3.94B | -4.87B | 742.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -335.90M | -314.80M | -918.10M | -656.60M | -633.80M |
| רכישות, נטו | -5.11B | -100.00K | 0 | 4.40M | 0 |
| רכישת השקעות | -25.72B | -41.39B | -17.01B | -7.21B | -5.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.74B | 20.08B | 18.93B | 7.05B | 5.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.57B | 20.74B | 2.94B | -4.07B | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.60M | -4.86B | -5.57B | -3.47B | -444.11M |
| פירעון חוב | 5.70B | -693.70M | -577.70M | -508.90M | -438.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.50M | 0 | 0 | -200.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.96B | -1.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.77B | -4.16B | -4.99B | 0 | -2.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -808.00M | -5.40M | -700.00K | -600.00K | -1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.15B | 6.67B | 5.20B | 3.83B | 7.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 662.20M | 233.10M | 58.70M | 474.70M | -41.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -133.70M | 1.48B | 1.37B | -3.85B | -130.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.29B | 5.20B | 3.83B | 7.68B | 7.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.15B | 6.67B | 5.20B | 3.83B | 7.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.69B | 6.68B | 2.03B | 3.36B | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02B | 6.99B | 2.94B | 4.01B | -386.79M |
| הוצאות הוניות | -335.90M | -314.80M | -918.10M | -656.60M | -633.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR