Tata Power Company Limited (TATAPOWER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | 0.28 | 0.31 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.20 | 0.90 | 0.97 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -970.63B | -970.63B | -840.65B | -727.55B | -630.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 2.02 | 1.75 | 1.69 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.44 | 4.44 | 4.36 | 4.31 | 4.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.82 | 0.66 | 0.53 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 1.58 | 3.88 | 3.41 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.62 | 0.48 | 0.39 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 266.56 | 266.00 | 211.16 | 184.08 | 170.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 3.96 | 3.70 | 4.84 | 6.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.19% | 25.20% | 34.81% | 30.43% | 27.73% |
| שיעור EBIT | 18.20% | 19.05% | 15.22% | 11.48% | 8.33% |
| שיעור EBITDA | 25.94% | 26.76% | 21.10% | 17.25% | 14.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.70% | 13.27% | 27.85% | 23.61% | 20.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.78% | 10.63% | 9.65% | 9.33% | 9.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 6.00% | 6.06% | 6.02% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.28% | 8.20% | 7.29% | 6.97% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.48% | 56.47% | 62.84% | 64.48% | 61.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.87% | 80.11% | 34.66% | 39.51% | 47.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.14% | 2.53% | 2.65% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 9.49% | 11.04% | 11.42% | 11.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 6.09% | 16.38% | 14.76% | 13.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 4.27% | 10.95% | 9.69% | 7.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 2.18% | 2.58% | 2.71% | 2.67% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 3.09% | 3.31% | 2.84% | 5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 8.47 | 7.47 | 6.00 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 4.33 | 4.82 | 4.59 | 5.38 |
| מחזור מלאי | 8.92 | 9.14 | 9.34 | 9.67 | 10.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 0.81 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.67 | -5.17 | -4.63 | -4.77 | -4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.08 | -1.28 | 12.27 | 18.97 | 31.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.42 | 43.11 | 48.89 | 60.82 | 63.49 |
| ימי מלאי | 40.92 | 39.92 | 39.09 | 37.73 | 36.13 |
| ימי אשראי מספקים | 86.42 | 84.31 | 75.71 | 79.59 | 67.88 |
| מחזור תפעולי | 83.34 | 83.03 | 87.98 | 98.55 | 99.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.51 | 8.41 | 39.63 | 39.39 | 21.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.94 | -34.42 | -14.35 | -2.30 | -1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.45 | 42.83 | 53.98 | 41.69 | 22.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.54 | -4.09 | -0.36 | -0.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 0.19 | 0.71 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.20 | 0.73 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.49% | -9.09% | -3.83% | -0.57% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.52 | 32.32 | 30.17 | 35.21 | 19.02 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.94 | 1.83 | 2.12 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.79 | 3.07 | 3.33 | 4.02 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.22 | -11.00 | -26.11 | -176.68 | -127.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.31 | 45.02 | 9.46 | 10.33 | 8.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.13 | -5.73 | 4.06 | 3.25 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 3.07 | 3.33 | 4.02 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.72 | 11.21 | 12.38 | 17.11 | 14.33 |
| שווי חברה | 1.76T | 1.87T | 1.71T | 1.81T | 1.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.72 | 11.21 | 12.38 | 17.11 | 14.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 3.00 | 2.61 | 2.95 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.15 | -17.01 | -37.24 | -246.29 | -225.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.69 | 69.61 | 13.49 | 14.40 | 15.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 139.71 | 139.62 | 124.14 | 109.80 | 92.82 |
| הון עצמי למניה | 123.51 | 123.44 | 112.44 | 101.17 | 86.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 198.55 | 195.26 | 204.63 | 192.14 | 165.20 |
| רווח נקי למניה | 12.09 | 11.72 | 12.41 | 11.56 | 10.00 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.64 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 0.81 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.72 | 3.19 | 3.41 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-INR