Tata Power Company Limited (TATAPOWER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.90B | 126.80B | 125.96B | 71.59B | 66.93B |
| רווח נקי | 37.47B | 39.71B | 36.96B | 54.57B | 25.35B |
| פחת והפחתות | 48.11B | 41.17B | 37.86B | 34.39B | 31.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 271.40M | 82.70M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.53B | 718.30M | 19.27B | -9.86B | -1.89B |
| יתרת לקוחות | 7.01B | 1.15B | -9.60B | -12.42B | -15.82B |
| מלאי | -5.36B | -1.40B | -4.45B | 3.10B | -23.08B |
| יתרת ספקים | -31.53B | 5.16B | 18.96B | -30.18B | 32.22B |
| הון חוזר אחר | -32.66B | -4.19B | 14.36B | 29.64B | 4.80B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.85B | 44.93B | 31.78B | -7.51B | 12.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.17B | -154.49B | -90.35B | -73.75B | -62.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.95B | -172.73B | -133.33B | -76.56B | -72.68B |
| רכישות, נטו | 247.00M | 2.79B | 1.46B | 36.76B | 20.42B |
| רכישת השקעות | -30.18B | -150.00M | -6.24B | -9.84B | -5.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 797.40M | 3.47B | 15.75B | 8.90B | 3.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 915.20M | 12.13B | 32.01B | -33.01B | -8.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.10B | 42.92B | -44.97B | 13.41B | -11.83B |
| פירעון חוב | 125.62B | 85.70B | 5.13B | 11.69B | 41.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 563.70M | 3.19B | 11.18B | 54.61B | 7.58B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.19B | -6.39B | -6.39B | -5.59B | -6.59B |
| פעילויות מימון אחרות | 15.09B | -39.58B | -54.89B | -47.30B | -54.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.44B | 46.80B | 31.44B | 40.72B | 28.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.77B | 125.70M | 77.00M | 1.19B | 895.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 87.60B | 15.36B | -9.28B | 12.43B | -7.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.84B | 31.44B | 40.72B | 28.29B | 35.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.44B | 46.80B | 31.44B | 40.72B | 28.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.05B | -45.93B | -7.37B | -4.97B | -5.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.90B | 126.80B | 125.96B | 71.59B | 66.93B |
| הוצאות הוניות | -136.95B | -172.73B | -133.33B | -76.56B | -72.68B |
הנתונים מוצגים ב-INR