Tata Chemicals Limited (TATACHEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0 | 0.61 | 0.68 | 0.63 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.29 | 0.50 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | 0.82 | 1.39 | 5.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 221.75B | -96.50B | -85.59B | -72.75B | -62.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.38 | 0.33 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.84 | 1.75 | 1.65 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | 0.02 | 0.64 | 0.94 | 3.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 1.02 | 8.53 | 11.67 | 14.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.48 | 0.29 | 0.18 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.20 | 337.21 | 296.20 | 235.25 | 263.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 22.90 | 3.54 | 1.83 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.83% | 43.47% | 60.07% | 60.40% | 59.12% |
| שיעור EBIT | -7.98% | -5.96% | 5.84% | 12.69% | 17.97% |
| שיעור EBITDA | 0.34% | 2.28% | 12.37% | 18.23% | 23.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | 4.14% | 27.14% | 32.55% | 34.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.30% | -10.00% | 3.50% | 5.38% | 16.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.32% | -13.00% | 1.58% | 1.74% | 13.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.04% | -11.76% | 2.38% | 2.91% | 14.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.68% | 129.95% | 45.11% | 32.29% | 84.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -343.86% | -241.56% | 12.89% | 16.53% | 46.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -4.86% | 0.62% | 0.73% | 6.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.72% | -8.94% | 1.09% | 1.20% | 11.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.87% | 12.77% | 16.35% | 19.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.73% | 8.10% | 8.24% | 17.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -6.50% | 0.87% | 1.02% | 9.44% |
| תשואת רווחים | -14.27% | -12.76% | 1.10% | 0.97% | 9.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.91 | 7.84 | 6.99 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.23 | 2.37 | 2.58 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.67 | 2.32 | 2.42 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.24 | 1.39 | 1.64 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 65.31 | 27.94 | 33.34 | 8.63 | 6.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 85.21 | 49.53 | 61.48 | 67.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 61.74 | 46.58 | 52.21 | 70.50 |
| ימי מלאי | 0 | 136.45 | 157.05 | 150.88 | 134.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 112.99 | 154.10 | 141.61 | 138.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 198.20 | 203.64 | 203.09 | 205.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.04 | 40.78 | 69.12 | 118.39 | 116.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.51 | -6.52 | -9.58 | 46.40 | 54.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.55 | 47.30 | 78.70 | 71.99 | 61.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.16 | -0.14 | 0.39 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.70 | 0.74 | 1.32 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 1.64 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.54 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.42% | -1.12% | -1.14% | 4.27% | 5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.01 | -7.84 | 105.90 | 103.35 | 10.69 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.02 | 1.44 | 1.80 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.70 | 0.99 | 1.25 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -237.08 | -89.51 | -87.68 | 23.43 | 17.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.31 | 14.30 | 12.15 | 9.18 | 8.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -3.73 | -1.18 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.70 | 0.99 | 1.25 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 297.52 | 67.66 | 15.16 | 11.68 | 7.83 |
| שווי חברה | 151.73B | 224.62B | 279.17B | 328.35B | 305.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 297.52 | 67.66 | 15.16 | 11.68 | 7.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.54 | 1.88 | 2.13 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -237.08 | -135.32 | -114.41 | 27.78 | 21.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.31 | 21.62 | 15.85 | 10.89 | 10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 870.44 | 483.26 | 459.69 | 491.26 | 396.93 |
| הון עצמי למניה | 870.44 | 832.36 | 847.63 | 873.04 | 774.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.18 | 0.32 | 0.46 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 593.51 | 572.44 | 584.36 | 605.33 | 659.02 |
| רווח נקי למניה | -84.98 | -74.42 | 9.22 | 10.52 | 90.95 |
| נטל מס | 1.27 | 1.30 | 0.45 | 0.32 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.68 | 0.60 | 0.42 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.55 | 3.10 | 3.70 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-INR