Tata Chemicals Limited (TATACHEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39B | 17.61B | 30.16B | 29.71B | 16.44B |
| רווח נקי | -18.96B | 5.68B | 8.16B | 27.22B | 16.85B |
| פחת והפחתות | 12.01B | 11.23B | 9.80B | 8.92B | 8.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.19B | -1.74B | 3.32B | -6.79B | -6.49B |
| יתרת לקוחות | -2.09B | -920.00M | 8.11B | -5.09B | -8.80B |
| מלאי | -4.97B | -340.00M | -230.00M | -2.37B | -6.07B |
| יתרת ספקים | -1.13B | -480.00M | -4.56B | 670.00M | 8.39B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.53B | 2.44B | 8.88B | 360.00M | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.66B | -16.81B | -6.10B | -11.86B | -8.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.05B | -20.05B | -18.34B | -15.78B | -12.77B |
| רכישות, נטו | -1.61B | 0 | -1.98B | -5.02B | 1.05B |
| רכישת השקעות | -36.82B | -50.57B | -38.30B | -46.74B | -50.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.82B | 49.18B | 45.33B | 51.77B | 52.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.63B | 7.19B | 3.91B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.83B | 290.00M | -24.94B | -20.76B | -7.55B |
| פירעון חוב | 3.50B | 10.66B | -11.49B | -13.14B | -1.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.80B | -3.82B | -4.47B | -3.19B | -2.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.53B | -6.55B | -8.98B | -4.43B | -3.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.42B | 5.48B | 4.25B | 5.08B | 7.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 850.00M | 140.00M | 50.00M | 370.00M | 192.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25B | 1.23B | -830.00M | -2.54B | 721.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.67B | 4.25B | 5.08B | 7.62B | 6.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.42B | 5.48B | 4.25B | 5.08B | 7.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.66B | -2.44B | 11.82B | 13.93B | 3.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39B | 17.61B | 30.16B | 29.71B | 16.44B |
| הוצאות הוניות | -12.05B | -20.05B | -18.34B | -15.78B | -12.77B |
הנתונים מוצגים ב-INR