Tasty Bite Eatables Ltd (TASTYBITE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 588.52M | 335.05M | 667.84M | 610.67M | 649.62M |
| רווח נקי | 353.02M | 256.08M | 415.17M | 407.67M | 144.76M |
| פחת והפחתות | 310.26M | 297.90M | 295.66M | 274.82M | 242.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.20M | -245.86M | -99.71M | -94.82M | 142.47M |
| יתרת לקוחות | 44.12M | -162.32M | -9.99M | -31.90M | -1.39M |
| מלאי | -217.90M | -9.93M | -23.39M | -186.12M | -32.11M |
| יתרת ספקים | 151.37M | -8.81M | -135.05M | 65.08M | 124.30M |
| הון חוזר אחר | -94.79M | -64.80M | 68.72M | 58.12M | 51.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.44M | 26.93M | 56.72M | 22.90M | 119.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.96M | -129.43M | -160.80M | -337.28M | -466.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.96M | -133.69M | -169.02M | -383.19M | -435.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.24M | 8.22M | 45.91M | -30.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -385.02M | -137.54M | -556.55M | -178.08M | -491.79M |
| פירעון חוב | -266.97M | -64.29M | -421.38M | -29.05M | -359.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.13M | -5.13M | -5.13M | -2.57M | -5.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.92M | -68.12M | -130.04M | -146.46M | -127.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.34M | 153.48M | 85.40M | 134.91M | 39.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -70.00K | 0 | 0 | 80.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 119.47M | 68.08M | -49.51M | 95.31M | -308.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.87M | 85.40M | 134.91M | 39.60M | 348.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.34M | 153.48M | 85.40M | 134.91M | 39.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 504.56M | 201.36M | 498.82M | 227.48M | 214.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 588.52M | 335.05M | 667.84M | 610.57M | 649.62M |
| הוצאות הוניות | -83.96M | -133.69M | -169.02M | -383.19M | -435.62M |
הנתונים מוצגים ב-INR