Tarmat Ltd. (TARMAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.44 | 3.30 | 2.46 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0 | 2.30 | 2.15 | 1.40 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.34 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.10 | 0.05 | -0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.16 | -0.05 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.51 | -1.18 | -0.31 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.87B | 1.43B | 1.37B | 977.62M | 968.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.40 | 1.36 | 1.53 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 7.98 | 1.54 | 0.44 | 0.24 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.85 | 5.01 | 2.08 | 2.50 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 6.49 | 4.86 | 5.01 | 3.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.79 | -0.08 | 1.92 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.75% | 10.18% | 6.81% | 15.04% | 12.32% |
| שיעור EBIT | 6.34% | 5.85% | 2.47% | 1.84% | 0.78% |
| שיעור EBITDA | 7.34% | 6.92% | 3.79% | 2.78% | 1.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.42% | 4.79% | 1.43% | 1.85% | 0.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.46% | 4.89% | 1.78% | -1.41% | 5.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 5.32% | 1.85% | -1.27% | 5.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.52% | 5.32% | 1.85% | -1.27% | 5.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.12% | 108.72% | 103.44% | 89.70% | 101.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.78% | 102.07% | 124.51% | -76.42% | 700.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.39% | 0.79% | -0.57% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.91% | 3.34% | 1.08% | -0.87% | 5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.84% | 0.83% | 1.27% | 0.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.78% | 0.79% | 1.05% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.39% | 0.79% | -0.57% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 4.97% | 1.71% | -0.55% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.50 | 4.66 | 6.97 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.81 | 3.02 | 1.50 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.46 | 1.36 | 1.06 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.31 | 4.89 | 5.53 | 8.47 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 186.10 | 225.60 | 154.79 | 71.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 66.34 | 78.29 | 52.40 | 56.91 |
| ימי מלאי | 0 | 249.55 | 268.32 | 344.91 | 195.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 129.79 | 121.01 | 242.52 | 181.07 |
| מחזור תפעולי | 0 | 315.89 | 346.61 | 397.31 | 252.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.72 | -4.55 | -1.44 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.42 | -17.70 | -1.46 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.14 | 13.15 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | 3.89 | 1.01 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.87 | -0.35 | -66.82 | 12.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.87 | -0.35 | -66.82 | 12.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | -1.01 | -0.31 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.09 | -0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.83% | -34.16% | -1.57% | 0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.36 | 20.11 | 58.21 | -183.24 | 21.69 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 2.32 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 1.60 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -121.01 | -2.93 | -63.85 | 1,831.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.53 | -11.38 | -64.81 | 1,682.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.11 | -0.21 | 1.60 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 1.60 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 13.99 | 14.68 | 28.38 | 85.42 | 74.94 |
| שווי חברה | 1.32B | 1.19B | 1.09B | 2.12B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.99 | 14.68 | 28.38 | 85.42 | 74.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 2.37 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -114.86 | -2.92 | -65.32 | 1,841.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.59 | -11.35 | -66.29 | 1,692.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.49 | 75.01 | 82.12 | 58.34 | 61.26 |
| הון עצמי למניה | 74.49 | 75.07 | 82.19 | 58.41 | 61.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.09 | -0.03 | 0.10 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 51.17 | 47.19 | 48.04 | 40.26 | 67.40 |
| רווח נקי למניה | 2.83 | 2.51 | 0.89 | -0.51 | 3.48 |
| נטל מס | 1.01 | 1.09 | 1.03 | 0.90 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.84 | 0.72 | -0.77 | 6.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.09 | -5.13 | 2.83 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-INR