Tarmat Ltd. (TARMAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.75M | -95.96M | -32.01M | 94.58M | 202.54M |
| רווח נקי | 62.42M | 18.69M | -11.32M | 728.95K | 46.61M |
| פחת והפחתות | 12.56M | 13.33M | 8.44M | 10.36M | 10.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.90M | -138.42M | -30.86M | 88.22M | -54.62M |
| יתרת לקוחות | 4.78M | -87.06M | 99.54M | -55.07M | -28.91M |
| מלאי | -26.93M | 23.54M | -41.90M | 123.22M | -105.65M |
| יתרת ספקים | 63.25M | -49.51M | -179.53M | 18.86M | 15.75M |
| הון חוזר אחר | -31.20M | -25.39M | 91.03M | 1.22M | 64.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.14M | 10.45M | 1.74M | -4.72M | -73.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.13M | -271.68M | 136.00K | -8.45M | 179.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.13M | -277.18M | -479.00K | -77.51K | -2.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.50M | 0 | -12.81K | 277.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.28M | -456.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.28M | 277.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 615.00K | -8.36M | 84.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.11M | 408.84M | 38.53M | -80.10M | -209.89M |
| פירעון חוב | 54.86M | -9.29M | 45.14M | -374.07M | -467.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.25M | 418.13M | 0 | 297.76M | 99.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -6.61M | 293.97M | 157.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 214.00M | 98.27M | 57.07M | 50.41M | 44.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.38M | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 160.11M | 41.20M | 6.66M | 6.02M | -101.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.88M | 57.07M | 50.41M | 44.38M | 146.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 214.00M | 98.27M | 57.07M | 50.41M | 44.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.38M | -373.14M | -32.49M | 878.09K | 199.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.75M | -95.96M | -32.01M | 94.58M | -71.18M |
| הוצאות הוניות | -78.13M | -277.18M | -479.00K | -77.51K | -2.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR