Talbros Automotive Components Limited (TALBROAUTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.96 | 1.72 | 1.38 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0 | 1.47 | 1.25 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.23 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.16 | 0.94 | 0.81 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.43B | 2.34B | 1.44B | 512.21M | 559.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.46 | 1.50 | 1.59 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 10.29 | 1.74 | 1.31 | 1.54 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.78 | 7.89 | 7.25 | 19.57 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.05 | 15.70 | 17.42 | 18.14 | 15.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.27 | 0.21 | 0.52 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.95% | 48.17% | 33.08% | 44.45% | 18.60% |
| שיעור EBIT | 13.92% | 16.56% | 13.95% | 20.40% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 17.63% | 20.32% | 17.81% | 23.72% | 14.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.32% | 11.95% | 12.00% | 33.30% | 10.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.60% | 15.05% | 14.44% | 18.82% | 10.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.41% | 11.97% | 11.42% | 14.11% | 8.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.41% | 11.97% | 11.42% | 14.11% | 8.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.58% | 79.52% | 79.07% | 74.97% | 79.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.60% | 125.95% | 120.29% | 56.51% | 107.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.59% | 9.93% | 12.84% | 8.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.72% | 14.01% | 14.93% | 20.47% | 15.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.13% | 14.55% | 44.19% | 16.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.53% | 10.27% | 28.92% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 9.60% | 9.94% | 12.85% | 8.48% |
| תשואת רווחים | 5.13% | 6.93% | 6.11% | 6.52% | 11.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.08 | 3.34 | 3.71 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.26 | 3.26 | 2.58 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.09 | 4.40 | 3.42 | 3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.53 | 3.44 | 3.60 | 3.67 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.38 | 3.66 | 5.61 | 8.61 | 9.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 75.31 | 80.30 | 64.02 | 72.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 118.58 | 109.13 | 98.50 | 97.89 |
| ימי מלאי | 0 | 118.09 | 82.99 | 106.87 | 91.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 161.36 | 111.83 | 141.36 | 117.04 |
| מחזור תפעולי | 0 | 236.67 | 192.13 | 205.38 | 189.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.73 | 13.72 | 12.07 | 10.82 | 9.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 7.00 | 3.36 | 1.08 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.17 | 6.72 | 8.71 | 9.74 | 6.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.51 | 0.28 | 0.10 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.85 | 1.28 | 1.04 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 2.04 | 1.39 | 1.11 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.79 | 0.68 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.16% | 2.88% | 1.34% | 0.39% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.49 | 14.42 | 16.36 | 15.35 | 9.09 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 1.73 | 1.87 | 2.17 | 0.78 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.02 | 2.44 | 3.14 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 631.49 | 34.77 | 74.50 | 253.85 | 34.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.73 | 17.73 | 20.73 | 25.29 | 8.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 1.41 | -1.16 | 0.16 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.02 | 2.44 | 3.14 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 13.72 | 8.76 | 10.70 | 9.65 | 6.29 |
| שווי חברה | 21.81B | 15.49B | 15.75B | 17.84B | 5.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.72 | 8.76 | 10.70 | 9.65 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 1.78 | 1.90 | 2.29 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 631.49 | 35.88 | 75.99 | 268.34 | 40.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.73 | 18.30 | 21.14 | 26.73 | 10.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.36 | 120.32 | 102.45 | 86.95 | 59.43 |
| הון עצמי למניה | 120.36 | 120.39 | 102.51 | 87.04 | 59.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 146.07 | 140.98 | 134.01 | 126.30 | 104.84 |
| רווח נקי למניה | 18.13 | 16.87 | 15.30 | 17.82 | 9.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.91 | 1.04 | 0.92 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.21 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.65 | 0.79 | 0.61 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-INR