Talbros Automotive Components Limited (TALBROAUTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 846.75M | 745.15M | 667.49M | 565.85M | 516.88M |
| רווח נקי | 1.31B | 944.33M | 1.10B | 702.88M | 563.63M |
| פחת והפחתות | 326.83M | 318.78M | 259.11M | 237.23M | 228.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -327.76M | -323.36M | -337.35M | -205.00M | -127.11M |
| יתרת לקוחות | -447.35M | -351.12M | -389.50M | -207.86M | -22.80M |
| מלאי | -200.40M | 9.18M | 57.60M | -182.78M | -121.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 18.58M | -5.44M | 185.64M | 16.78M |
| הון חוזר אחר | 319.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -461.58M | -194.60M | -354.04M | -169.27M | -148.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -359.23M | -517.03M | -517.57M | -370.48M | -253.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -414.86M | -537.84M | -601.00M | -420.62M | -344.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 31.32M | 20.07M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -83.95M | -21.01M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.58M | 10.50M | 63.36M | 50.14M | 32.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -277.66M | -103.29M | -179.16M | -163.08M | -270.37M |
| פירעון חוב | -82.02M | -31.61M | -7.06M | -21.81M | -111.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.10M | -43.62M | -37.96M | -29.45M | -37.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -152.54M | -28.06M | -134.14M | -111.83M | -121.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.28M | 630.44M | 23.61M | 52.84M | 20.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 454.04M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 209.85M | 578.86M | -29.24M | 32.29M | -6.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.43M | 51.57M | 52.84M | 20.56M | 27.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.28M | 630.44M | 23.61M | 52.84M | 20.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 431.88M | 207.31M | 66.49M | 145.23M | 172.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 846.75M | 745.15M | 667.49M | 565.85M | 516.88M |
| הוצאות הוניות | -414.86M | -537.84M | -601.00M | -420.62M | -344.11M |
הנתונים מוצגים ב-INR