Tainwala Chemicals & Plastics (India) Ltd (TAINWALCHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.14M | 94.14M | 119.62M | -55.44M | -21.26M |
| רווח נקי | 107.85M | 49.20M | 48.15M | 38.89M | 3.69M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.85M | 4.18M | 4.43M | 3.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.64M | -6.81M | 23.95M | -31.67M | 1.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.53M | 2.23M | -37.90M | 18.73M |
| מלאי | 0 | -614.00K | 9.66M | 12.78M | 3.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 50.00K | -484.00K | -1.43M | -11.23M |
| הון חוזר אחר | -1.64M | 290.00K | 12.55M | -5.12M | -9.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.00K | 47.90M | -67.89M | -67.09M | -30.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.71M | -83.03M | -9.36M | 54.51M | 23.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -29.00K | 0 | -10.85M | -6.00M |
| רכישות, נטו | 8.97M | 0 | 0 | 17.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -31.23M | 0 | -71.33M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.00K | 20.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.68M | -51.77M | -9.36M | 136.68M | 9.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.09M | -141.00K | -113.00K | -103.00K | -3.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -141.00K | -113.00K | -103.00K | -3.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.10M | 13.87M | 2.90M | 3.98M | 5.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.66M | 10.97M | -1.08M | -1.03M | -1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.77M | 2.90M | 3.98M | 5.02M | 6.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.10M | 13.87M | 2.90M | 3.98M | 5.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.13M | 94.11M | 119.62M | -66.29M | -27.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.14M | 94.14M | 8.39M | -55.44M | -21.26M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -29.00K | -55.62M | -10.85M | -6.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR