דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Syrma SGS Technology Limited (SYRMA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.69B1.76B-1.14B-702.76M-126.32M
רווח נקי3.18B1.70B1.07B1.79B1.11B
פחת והפחתות841.09M750.69M514.85M311.99M249.38M
מס הכנסה נדחה000-447.72M-336.20M
תגמול מבוסס מניות044.65M29.92M57.17M35.07M
שינוי בהון החוזר-1.89B-934.35M-2.80B-2.30B-1.21B
יתרת לקוחות-2.63B-5.47B-5.14B-1.29B-548.63M
מלאי-1.65B1.82B-3.78B-2.96B-1.12B
יתרת ספקים3.75B3.55B7.28B2.48B326.90M
הון חוזר אחר-1.36B-839.67M-1.17B-531.76M48.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן558.28M204.93M50.00M-112.07M29.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.62B-1.05B-281.80M-9.14B-3.99B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.92B-2.45B-3.38B-1.18B-904.81M
רכישות, נטו-2.18B590.70M-2.30B-196.33M-3.11B
רכישת השקעות-4.76B-116.00M0-7.78B-94.41M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.24B643.50M5.03B13.59M102.68M
פעילויות השקעה אחרות0281.79M367.82M1.87M15.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.98B-706.98M1.50B9.97B3.82B
פירעון חוב-3.27B329.53M2.29B1.52B768.98M
הנפקת מניות רגילות9.75B10.42M80.00K8.76B2.72B
רכישה עצמית של מניות רגילות-98.53M0-88.15M-326.12M0
דיבידנדים ששולמו-288.53M-266.14M-265.16M00
פעילויות מימון אחרות-112.77M-780.79M-431.72M10.62M336.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.99B808.57M783.84M464.90M334.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-240.24M18.59M8.29M11.12M-2.17M
שינוי נטו במזומנים814.32M24.73M318.94M130.79M-298.93M
מזומנים בתחילת התקופה2.17B783.84M464.90M334.11M633.04M
מזומנים בסוף התקופה2.99B808.57M783.84M464.90M334.11M
תזרים מזומנים חופשי853.55M-600.76M-4.51B-1.89B-1.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.69B1.76B-1.14B-702.76M-126.32M
הוצאות הוניות-1.84B-2.37B-3.38B-1.18B-904.81M

הנתונים מוצגים ב-INR

Syrma SGS Technology Limited - תזרים מזומנים