Syngene International Ltd. (SYNGENE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.38 | 1.64 | 1.71 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.29 | 1.53 | 1.50 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.54 | 0.26 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.62 | 0.84 | 0.91 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | 101.64 | 9.76 | 24.99 | 9.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.48B | -728.00M | 2.18B | 652.00M | 2.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 5.75 | 14.06 | 4.90 | 10.34 | 6.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.49 | 10.79 | 28.32 | 29.56 | 36.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.69 | 12.60 | 15.62 | 15.01 | 21.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | -0.41 | 0.21 | 0.46 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.33% | 33.76% | 67.02% | 67.36% | 67.53% |
| שיעור EBIT | 10.62% | 12.30% | 16.86% | 18.54% | 19.33% |
| שיעור EBITDA | 23.37% | 24.41% | 27.21% | 29.53% | 30.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.99% | 14.08% | 38.25% | 40.00% | 39.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.16% | 10.99% | 18.12% | 17.80% | 18.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.28% | 8.47% | 13.62% | 14.62% | 14.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.28% | 8.47% | 13.62% | 14.62% | 14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.79% | 77.07% | 75.19% | 82.15% | 78.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.13% | 78.04% | 47.36% | 44.49% | 47.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 4.49% | 7.30% | 8.29% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.85% | 6.54% | 10.50% | 11.98% | 12.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.36% | 9.57% | 25.81% | 27.86% | 26.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 7.30% | 18.82% | 22.49% | 20.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 4.52% | 7.33% | 8.33% | 7.99% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 2.02% | 1.72% | 1.79% | 1.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.14 | 7.35 | 6.61 | 7.55 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 7.86 | 7.13 | 3.41 | 4.46 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 14.21 | 17.53 | 7.73 | 4.77 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 5.05 | 4.27 | 3.40 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.20 | 19.28 | -4.46 | 42.91 | 93.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.95 | 49.67 | 55.24 | 48.36 | 66.82 |
| ימי מלאי | 25.70 | 20.83 | 47.24 | 76.46 | 117.16 |
| ימי אשראי מספקים | 46.44 | 51.22 | 106.94 | 81.91 | 90.83 |
| מחזור תפעולי | 65.64 | 70.50 | 102.48 | 124.81 | 183.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.12 | 23.74 | 29.09 | 25.97 | 20.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.98 | 15.19 | 9.90 | 13.71 | 7.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.86 | 8.55 | 19.19 | 12.26 | 13.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.44 | 0.64 | 0.34 | 0.53 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | 2.42 | 1.42 | 1.92 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | 2.78 | 1.52 | 2.12 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 2.08 | 2.02 | 1.88 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.24% | 3.90% | 1.38% | 1.94% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.98 | 49.54 | 58.15 | 55.74 | 51.65 |
| מכפיל מכירות | 4.60 | 4.20 | 7.91 | 8.15 | 7.51 |
| מכפיל הון | 3.34 | 3.24 | 6.10 | 6.68 | 6.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -80.92 | 25.66 | 72.52 | 51.67 | 78.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -359.40 | 16.42 | 24.69 | 27.28 | 28.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.44 | -1.37 | -20.53 | 5.77 | 3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 3.24 | 6.10 | 6.68 | 6.63 |
| מכפיל שווי חברה | 20.16 | 16.78 | 29.29 | 28.05 | 25.76 |
| שווי חברה | 165.96B | 153.16B | 290.36B | 288.95B | 247.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.16 | 16.78 | 29.29 | 28.05 | 25.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.71 | 4.10 | 7.97 | 8.28 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -82.86 | 25.05 | 73.05 | 52.53 | 80.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -367.99 | 16.03 | 24.87 | 27.73 | 29.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.53 | 119.16 | 117.01 | 105.38 | 89.21 |
| הון עצמי למניה | 120.71 | 120.25 | 117.76 | 106.11 | 89.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 87.51 | 92.91 | 90.75 | 86.94 | 79.14 |
| רווח נקי למניה | 4.62 | 7.87 | 12.36 | 12.71 | 11.51 |
| נטל מס | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.89 | 1.07 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.15 | 3.02 | 2.35 | 2.04 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR