Syngene International Ltd. (SYNGENE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55B | 11.68B | 10.42B | 8.38B | 5.81B |
| רווח נקי | 3.17B | 4.96B | 5.10B | 4.73B | 3.96B |
| פחת והפחתות | 4.53B | 4.33B | 4.26B | 3.67B | 3.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 149.00M | 160.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 373.00M | 5.00M | 236.00M | 371.00M |
| שינוי בהון החוזר | 581.00M | 1.52B | 1.81B | -41.00M | -1.80B |
| יתרת לקוחות | -199.00M | -939.00M | 867.00M | 69.00M | -362.00M |
| מלאי | 30.00M | 743.00M | 1.15B | -1.53B | -1.20B |
| יתרת ספקים | 2.21B | 1.84B | -1.03B | 2.02B | 546.00M |
| הון חוזר אחר | -1.46B | -126.00M | 827.00M | -598.00M | -783.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28B | 494.00M | -756.00M | -355.00M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.11B | -7.45B | -4.96B | -6.88B | -6.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68B | -7.60B | -4.92B | -5.33B | -4.76B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.53B | -182.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -34.60B | -35.53B | -40.51B | -27.84B | -44.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.17B | 35.29B | 45.16B | 25.93B | 43.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 405.00M | 848.00M | 540.00M | 261.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04B | -1.42B | -5.52B | -3.40B | -313.00M |
| פירעון חוב | -996.00M | -246.00M | -4.36B | -2.58B | -58.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | 5.00M | 6.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -504.00M | -503.00M | -503.00M | -401.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -548.00M | -674.00M | -662.00M | -420.00M | -255.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.33B | 3.67B | 857.00M | 721.00M | 2.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.26B | 3.00M | 11.00M | 31.00M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.66B | 2.81B | -38.00M | -1.87B | -615.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67B | 857.00M | 895.00M | 2.59B | 3.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.33B | 3.67B | 857.00M | 721.00M | 2.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.11B | 3.98B | 5.50B | 3.05B | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55B | 11.68B | 10.42B | 8.38B | 5.81B |
| הוצאות הוניות | -3.44B | -7.70B | -4.92B | -5.33B | -4.76B |
הנתונים מוצגים ב-INR