Symphony Limited (SYMPHONY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.52 | 1.24 | 1.61 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.83 | 0.72 | 0.97 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.25 | 0.41 | 0.37 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.21 | 0.48 | 0.42 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.52 | -0.65 | 2.02 | 1.74 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.31B | 2.07B | 1.02B | 1.50B | 1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.32 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.89 | 1.75 | 1.63 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -3.06 | -0.66 | 1.77 | 1.77 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.11 | 6.50 | 55.00 | 29.50 | 26.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.16 | 27.53 | 22.04 | 26.31 | 34.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.33 | -5.22 | 0.34 | 0.59 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.97% | 33.86% | 49.18% | 47.81% | 43.48% |
| שיעור EBIT | -1.97% | -3.80% | 18.34% | 16.69% | 13.77% |
| שיעור EBITDA | -0.26% | -2.03% | 19.73% | 18.92% | 16.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.39% | 9.20% | 34.90% | 30.57% | 25.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.74% | -5.22% | 17.77% | 15.65% | 12.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.45% | -12.47% | 13.52% | 12.81% | 9.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.85% | -12.47% | 13.52% | 12.81% | 9.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 418.75% | 238.98% | 76.07% | 81.86% | 76.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22.07% | -56.73% | 50.91% | 51.21% | 49.82% |
| תשואה על הנכסים | -13.45% | -13.70% | 15.97% | 12.17% | 8.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.97% | -25.87% | 27.99% | 19.78% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.33% | 18.09% | 69.62% | 42.39% | 30.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.05% | 14.23% | 45.18% | 30.78% | 20.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.80% | -14.10% | 18.87% | 14.68% | 9.76% |
| תשואת רווחים | -3.88% | -2.98% | 2.76% | 2.47% | 1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.00 | 7.40 | 11.09 | 6.87 | 10.28 |
| מחזור זכאים | 4.82 | 5.80 | 4.47 | 4.05 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 2.40 | 2.82 | 2.45 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.73 | 8.32 | 13.47 | 9.80 | 8.55 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.10 | 1.18 | 0.95 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.97 | 6.15 | 8.63 | 4.16 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.67 | 138.62 | 80.75 | 112.29 | 111.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.28 | 49.32 | 32.90 | 53.17 | 35.52 |
| ימי מלאי | 117.19 | 152.25 | 129.41 | 149.17 | 166.43 |
| ימי אשראי מספקים | 75.80 | 62.95 | 81.57 | 90.05 | 90.58 |
| מחזור תפעולי | 137.46 | 201.57 | 162.31 | 202.34 | 201.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.43 | -13.69 | 37.56 | 23.37 | 17.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.65 | -16.46 | 34.23 | 22.23 | 16.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.78 | 2.77 | 3.34 | 1.15 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.20 | 0.91 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | -0.93 | 2.31 | 3.22 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.67 | -4.95 | 11.26 | 20.37 | 11.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | -0.54 | 1.82 | 0.95 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.62% | -2.39% | 3.06% | 2.56% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.22 | -33.51 | 36.18 | 40.53 | 60.94 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 4.18 | 4.89 | 5.19 | 5.97 |
| מכפיל הון | 6.10 | 8.67 | 10.13 | 8.02 | 8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.24 | -41.81 | 32.66 | 39.08 | 62.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.21 | -50.27 | 29.76 | 37.16 | 56.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.20 | 0.82 | 1.41 | -18.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.10 | 8.67 | 10.13 | 8.02 | 8.05 |
| מכפיל שווי חברה | -1,178.90 | -210.65 | 25.12 | 28.03 | 38.27 |
| שווי חברה | 35.37B | 48.45B | 78.12B | 61.32B | 72.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,178.90 | -210.65 | 25.12 | 28.03 | 38.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 4.28 | 4.96 | 5.30 | 6.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.44 | -42.88 | 33.10 | 39.91 | 63.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.01 | -51.54 | 30.16 | 37.96 | 58.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.25 | 75.17 | 80.63 | 78.15 | 95.77 |
| הון עצמי למניה | 83.96 | 79.39 | 110.36 | 108.36 | 125.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.97 | -1.39 | 0.24 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 173.55 | 164.76 | 228.56 | 167.25 | 169.82 |
| רווח נקי למניה | -19.88 | -20.54 | 30.89 | 21.43 | 16.64 |
| נטל מס | 4.19 | 2.39 | 0.76 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.37 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.07 | 0.67 | 1.22 | 1.09 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-INR