Symphony Limited (SYMPHONY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -940.00M | 2.59B | 1.62B | 1.25B | 568.40M |
| רווח נקי | -1.41B | 2.13B | 1.48B | 1.16B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 200.00M | 220.00M | 258.30M | 260.00M | 241.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.62B | 354.30M | 439.10M | 170.00M | -762.70M |
| יתרת לקוחות | -110.00M | -200.00M | -440.00M | 897.30M | -439.50M |
| מלאי | -280.00M | -534.10M | 190.00M | -770.00M | -548.40M |
| יתרת ספקים | -500.00M | 461.10M | -170.00M | 167.20M | 176.50M |
| הון חוזר אחר | -730.00M | 627.50M | 859.10M | -124.50M | 48.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89B | -114.30M | -563.10M | -340.00M | -119.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.87B | -413.00M | 1.93B | -114.10M | 62.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -190.00M | -230.00M | -79.30M | -110.00M | -92.50M |
| רכישות, נטו | 40.00M | 60.00M | 0 | -39.20M | 2.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -310.00M | -93.40M | -5.19B | -313.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00B | 38.20M | 2.00B | 4.94B | 371.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00M | 28.80M | 98.20M | 285.10M | 95.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -780.00M | -2.24B | -3.67B | -1.24B | -337.60M |
| פירעון חוב | 160.00M | -198.10M | -493.30M | -246.40M | 247.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -890.00M | -2.02B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -820.00M | -890.00M | -422.50M | -703.10M | -495.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -120.00M | -261.90M | -729.10M | -287.80M | -89.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 530.00M | 350.00M | 414.50M | 540.00M | 639.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.50M | 300.00K | 1.60M | -1.60M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 154.50M | -63.30M | -122.10M | -102.50M | 293.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.50M | 414.50M | 536.60M | 640.00M | 345.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 530.00M | 350.00M | 414.50M | 540.00M | 639.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13B | 2.36B | 1.54B | 1.14B | 475.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -940.00M | 2.59B | 1.62B | 1.25B | 568.40M |
| הוצאות הוניות | -190.00M | -230.00M | -79.30M | -110.00M | -92.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR