Swelect Energy Systems Limited (SWELECTES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.91M | 886.68M | 895.37M | 1.31B | 970.09M |
| רווח נקי | 551.72M | 125.97M | 697.74M | 64.21M | 324.17M |
| פחת והפחתות | 487.63M | 431.70M | 418.33M | 432.91M | 309.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -789.02M | 179.04M | -5.38M | 650.81M | 248.39M |
| יתרת לקוחות | 222.00K | -96.63M | -114.00M | 240.64M | -194.03M |
| מלאי | -10.27M | 576.70M | -1.14B | 248.31M | -952.42M |
| יתרת ספקים | 569.56M | -221.04M | 1.22B | -218.84M | 688.84M |
| הון חוזר אחר | -1.35B | -79.99M | 33.71M | 380.69M | 705.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 299.59M | 149.97M | -215.31M | 166.76M | 88.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08B | -1.28B | -823.14M | -2.84B | -728.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.42B | -1.38B | -1.28B | -1.51B | -868.69M |
| רכישות, נטו | 184.34M | 9.35M | 630.00M | 0 | 46.94M |
| רכישת השקעות | 0 | -436.97M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.17M | 523.81M | 0 | 0 | 23.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -174.52M | -1.33B | 70.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.01B | 759.66M | 324.30M | 107.98M | 993.93M |
| פירעון חוב | 1.06B | 821.82M | 848.52M | 487.75M | 1.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.48M | -60.64M | -18.19M | -45.48M | -45.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61M | -1.52M | -506.03M | -334.29M | -273.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 261.26M | -771.94M | -1.17B | 250.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.21B | -260.17M | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.69B | 106.68M | 396.54M | -1.42B | 1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.26M | 154.58M | -1.17B | 250.12M | -985.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 261.26M | -771.94M | -1.17B | 250.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87B | -489.02M | -383.25M | -198.72M | 101.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.91M | 886.68M | 895.37M | 1.31B | 970.09M |
| הוצאות הוניות | -2.42B | -1.38B | -1.28B | -1.51B | -868.69M |
הנתונים מוצגים ב-INR