Swan Defence and Heavy Industries (SWANDEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 4.49 | 0.06 | 4.63 | 0.11 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.57 | -4.74 | 4.63 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.56 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | -0.05 | 0.02 | 8.04 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.56 | -0.33 | 4.66 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.23 | 0 | -0.51 | 6.87 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -378.80M | -16.34B | -25.79B | -8.19B | -188.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.88 | 74.11 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 40.03 | 8.47 | 3.92 | -0.17 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.98 | 0.89 | 0.80 | -0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.98 | 0.88 | 0.77 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 45.48 | 0.11 | 5.09 | -0.22 |
| יחס כיסוי חוב | 6.42 | -12.20 | -0.53 | 11.64 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.58 | -30.28 | -676.47 | -0.07 | -0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.33 | 7.64 | 16.91 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 235.76 | 531.44 | 712.84 | 13,468.27 | 67.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.73 | -17.32 | -24.84 | 0.11 | -211.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -66.27% | -68.62% | -130.32% | -34.28% | 82.59% |
| שיעור EBIT | -69.45% | -75.70% | -28.06% | 613,787.51% | -1,389.87% |
| שיעור EBITDA | -50.49% | -53.28% | -1,417.22% | 615,947.78% | -219.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -109.24% | -132.22% | -2,353.52% | -3,198.85% | -2,969.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.54% | -80.07% | -2,580.16% | 567,444.82% | -33,012.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 102.31% | -80.07% | -30.09% | 567,451.48% | -33,012.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 102.31% | -80.07% | -30.09% | 567,444.82% | -33,012.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -163.58% | 100.00% | 1.17% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.25% | 60.56% | 109.63% | -17,739.03% | 1,111.68% |
| תשואה על הנכסים | 8.97% | -7.13% | -6.26% | 643.97% | -55.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.69% | -324.41% | -0.72% | 3,277.72% | 12.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.82% | -13.13% | 64.12% | -4.08% | 1.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.61% | -13.05% | 292.15% | -3.75% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.97% | -7.13% | -6.26% | 644.81% | -55.78% |
| תשואת רווחים | 2.52% | -2.71% | -0.67% | 14,738.51% | -3.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.32 | 22.90 | 608.73 | 0 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 12.35 | 12.16 | 24.52 | 0.05 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0.60 | 0.50 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.65 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 596.10 | 716.36 | 31,549.57 | -6,730.40 | 579,431.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.45 | 15.94 | 0.60 | 0 | 46.78 |
| ימי מלאי | 613.22 | 730.45 | 31,563.86 | 0 | 692,278.91 |
| ימי אשראי מספקים | 29.57 | 30.02 | 14.89 | 6,730.40 | 112,894.50 |
| מחזור תפעולי | 625.67 | 746.38 | 31,564.46 | 0 | 692,325.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.65 | 34.56 | -27.54 | 5,325.31 | 27.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.02 | 19.80 | -73.85 | 5,325.31 | 27.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.37 | 14.76 | 46.31 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.97 | 0.57 | 2.68 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.03 | 2.34 | -0.59 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.03 | 2.34 | -0.59 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.07 | -0.04 | 0.67 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | 0.65 | -13.76 | 451.86 | 317.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.80% | 1.25% | -81.58% | 1,173.62% | 3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.65 | -36.96 | -150.87 | 0.01 | -30.63 |
| מכפיל מכירות | 40.58 | 29.59 | 45.23 | 38.50 | 10,110.60 |
| מכפיל הון | 6.13 | 119.90 | 1.08 | 0.22 | -3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -125.16 | 80.06 | -1.23 | 0.09 | 31.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -246.99 | 45.86 | -3.29 | 0.09 | 31.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.01 | 0 | -0.00 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.13 | 119.90 | 1.08 | 0.22 | -3.67 |
| מכפיל שווי חברה | -86.09 | -72.86 | -28.04 | 0.12 | -4,815.01 |
| שווי חברה | 148.49B | 109.53B | 27.95B | 22.61B | 668.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -86.09 | -72.86 | -28.04 | 0.12 | -4,815.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 43.47 | 38.82 | 397.33 | 715.31 | 10,574.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -134.07 | 105.02 | -10.77 | 1.58 | 33.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.59 | 60.16 | -28.87 | 1.58 | 33.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 429.25 | 13.15 | -729.02 | 2,026.73 | -235.78 |
| הון עצמי למניה | 429.37 | 13.22 | 84.10 | 2,040.32 | -235.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 64.84 | 53.55 | 2.00 | 11.79 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 66.34 | -42.88 | -0.60 | 66,875.98 | -28.28 |
| נטל מס | -1.64 | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.06 | 91.96 | 0.92 | 23.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 8.14 | 4.68 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | -0.81 | 0.53 | 0.08 | -0.96 |
הנתונים מוצגים ב-INR