Swan Defence and Heavy Industries (SWANDEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | -967.98M | 14.28B | 20.07B | -11.83B |
| רווח נקי | -2.26B | -1.81B | 179.37B | -20.86B | -17.61B |
| פחת והפחתות | 632.67M | 608.79M | 682.86M | 739.60M | 719.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.89B | 823.22K | -180.70B | 20.21B | -11.69B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.54B | 0 | -9.99M |
| מלאי | 4.49B | 501.59K | 6.81B | 25.60M | 171.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99M |
| הון חוזר אחר | 404.69M | 321.63K | -189.05B | 20.19B | -11.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.45B | 232.81M | 14.93B | 19.98B | 16.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.40B | -1.62B | 116.80M | 23.50M | 492.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -777.67M | -19.03M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.65B | -7.67K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 21.30M | 398.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.16M | -1.60B | 116.80M | 2.20M | 94.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.13B | 2.69B | -14.60B | -19.99B | 10.99B |
| פירעון חוב | 4.17B | 94.22M | 100.00M | 0 | 10.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.92M | 2.59B | -14.70B | -19.99B | 4.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 283.75M | 80.96M | 278.20M | 156.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.56B | 101.66M | -197.21M | 110.40M | -346.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.75M | 182.09M | 278.18M | 167.80M | 503.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 283.75M | 80.96M | 278.20M | 156.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04B | -2.60B | 14.28B | 20.07B | -11.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | -967.98M | 14.28B | 20.07B | -11.83B |
| הוצאות הוניות | -777.67M | -1.63B | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR