Swan Corp (SWANCORP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.91 | 2.14 | 1.13 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.01 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.20 | -0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | -0.46 | -0.22 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.29B | 8.29B | 10.90B | -39.45B | -30.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 2.21 | 3.31 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.69 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.63 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 4.48 | 5.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.66 | 0.91 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.03 | -4.03 | -1.85 | 0.52 | -0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.88 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.16 | 72.16 | 100.03 | 199.30 | 176.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 2.80 | 1.58 | 20.66 | 45.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.94% | 1.94% | 14.60% | 12.74% | 2.93% |
| שיעור EBIT | 10.21% | 10.21% | 33.44% | 11.07% | 0.45% |
| שיעור EBITDA | 13.04% | 13.04% | 36.44% | 16.86% | 41.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.50% | -7.50% | -6.39% | 8.26% | -20.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.35% | 8.35% | 29.98% | -4.43% | -108.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.27% | 6.27% | 15.41% | -2.56% | -92.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.21% | 6.21% | 17.84% | -4.35% | -92.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.11% | 75.11% | 51.39% | 57.68% | 85.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -111.36% | -111.36% | -469.36% | -53.70% | 525.32% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 1.98% | 5.55% | -0.35% | -2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.64% | 3.64% | 10.29% | -1.57% | -12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.99% | -2.99% | -2.87% | 1.46% | -0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.09% | -2.09% | -1.54% | 1.26% | -0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 1.98% | 5.56% | -0.35% | -2.47% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 2.63% | 5.57% | -0.64% | -3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.82 | 1.82 | 3.08 | 0.68 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 3.44 | 4.99 | 1.27 | 1.57 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.53 | 2.50 | 4.70 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.20 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.14 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.54 | 1.67 | 3.74 | -0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.48 | 197.48 | 191.15 | 324.77 | 417.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 200.32 | 200.32 | 118.35 | 533.83 | 457.37 |
| ימי מלאי | 103.31 | 103.31 | 145.97 | 77.62 | 192.41 |
| ימי אשראי מספקים | 106.15 | 106.15 | 73.17 | 286.68 | 232.21 |
| מחזור תפעולי | 303.63 | 303.63 | 264.32 | 611.45 | 649.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | -0.45 | -16.87 | -8.89 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.91 | -6.91 | -67.26 | -120.03 | -18.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.46 | 6.46 | 50.39 | 111.14 | 20.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 15.46 | 15.46 | 3.99 | 13.50 | -16.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | -0.07 | -0.33 | -0.08 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.07 | -0.07 | -0.33 | -0.08 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.18 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.11 | -0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.15% | -2.15% | -15.56% | -56.14% | -9.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.09 | 38.09 | 17.94 | -157.17 | -30.06 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.39 | 2.76 | 4.02 | 27.82 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.38 | 1.85 | 2.47 | 3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.59 | -46.59 | -6.43 | -1.78 | -10.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -720.31 | -720.31 | -25.62 | -24.04 | 165.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.59 | 0.16 | 1.99 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.38 | 1.85 | 2.47 | 3.81 |
| מכפיל שווי חברה | 21.10 | 21.10 | 9.17 | 44.49 | 112.02 |
| שווי חברה | 120.31B | 120.31B | 163.80B | 105.34B | 79.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.10 | 21.10 | 9.17 | 44.49 | 112.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.75 | 3.34 | 7.50 | 46.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.71 | -53.71 | -7.77 | -3.33 | -17.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -830.29 | -830.29 | -30.97 | -44.88 | 276.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 283.34 | 283.34 | 284.31 | 141.52 | 69.52 |
| הון עצמי למניה | 232.44 | 232.44 | 234.25 | 86.53 | 50.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.02 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 134.82 | 134.82 | 156.39 | 53.20 | 6.98 |
| רווח נקי למניה | 8.45 | 8.45 | 24.10 | -1.36 | -6.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.51 | 0.58 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0.90 | -0.40 | -242.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.04 | -0.36 | 6.54 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR