Swan Corp (SWANCORP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.90M | -5.29B | 258.68M | -2.35B | 287.57M |
| רווח נקי | 3.63B | 14.71B | 6.09B | -622.43M | -1.84B |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.47B | 1.15B | 813.48M | 702.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.25M | -4.50B | -9.25B | -7.28B | -335.14M |
| יתרת לקוחות | -8.93B | 5.59B | -1.64B | -15.72B | -1.85B |
| מלאי | 4.61B | -14.17B | 369.29M | -891.30M | -267.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.23B | 4.08B | -7.98B | 9.33B | 1.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.92B | -16.98B | 2.27B | 4.74B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.94B | 13.46B | -5.12B | -11.16B | -4.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09B | -15.79B | -4.48B | -29.33B | -4.91B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 18.51B | 1.63M |
| רכישת השקעות | -14.27B | -19.09B | -2.61B | -1.90B | -557.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.76B | 13.91B | 1.61B | 1.64B | 536.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.55B | 34.43B | 366.55M | -85.34M | -17.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.34B | -5.60B | 16.04B | 5.99B | 13.09B |
| פירעון חוב | -9.50B | -3.67B | -14.55B | 8.24B | 11.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 33.19B | 0 | 3.18B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.95M | -31.95M | -27.00M | -26.39M | -24.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -812.54M | -1.90B | -2.58B | -2.23B | -1.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.22B | 15.76B | 13.20B | 2.02B | 9.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.54B | 2.57B | 11.18B | -7.52B | 8.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.76B | 13.20B | 2.02B | 9.54B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.22B | 15.76B | 13.20B | 2.02B | 9.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.24B | -21.08B | -4.22B | -31.68B | -4.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.90M | -5.29B | 258.68M | -2.35B | 287.57M |
| הוצאות הוניות | -2.10B | -15.79B | -4.48B | -29.33B | -4.91B |
הנתונים מוצגים ב-INR