Suven Life Sciences Limited (SUVEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98B | -1.48B | -1.15B | -1.03B | -1.28B |
| רווח נקי | -2.76B | -1.61B | -1.05B | -1.18B | -1.22B |
| פחת והפחתות | 56.14M | 58.22M | 65.02M | 58.27M | 35.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -183.27M | 100.65M | 64.86M | 114.81M | -39.27M |
| יתרת לקוחות | -1.72M | -505.00K | -4.79M | 4.91M | 4.64M |
| מלאי | 1.36M | 4.71M | -7.08M | 224.00K | 1.19M |
| יתרת ספקים | -6.56M | 31.59M | 4.03M | -3.22M | -10.09M |
| הון חוזר אחר | -176.35M | 64.86M | 76.73M | 112.90M | -35.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.89M | -36.11M | -233.81M | -21.88M | -51.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.66B | 1.49B | 944.36M | -2.61B | -222.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.83M | -372.76M | 0 | -28.95M | -197.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -64.16M | 11.17M |
| רכישת השקעות | -4.55B | 0 | 0 | -1.05B | -447.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.85B | 0 | 6.15M | 414.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.58M | 15.69M | 944.36M | -1.47B | -3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.57B | -7.10M | -10.54M | 3.96B | 1.46B |
| פירעון חוב | 0 | -7.10M | -8.96M | -4.84M | -8.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.57B | 0 | 0 | 3.97B | 1.48B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.58M | -13.81M | -10.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.37B | 150.26M | 149.32M | 370.19M | 52.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.29B | -471.00K | 0 | 0 | -369.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22B | 460.00K | -220.87M | 317.46M | -40.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.26M | 149.80M | 370.19M | 52.74M | 93.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.37B | 150.26M | 149.32M | 370.19M | 52.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.03B | -1.86B | -1.15B | -1.06B | -1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98B | -1.48B | -1.15B | -1.03B | -1.28B |
| הוצאות הוניות | -50.83M | -372.76M | 1.16B | -28.95M | -197.72M |
הנתונים מוצגים ב-INR