Sutlej Textiles & Industries Ltd. (SUTLEJTEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.13 | 1.22 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.39 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.15B | -2.38B | -1.68B | -1.40B | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.14 | 0.98 | 0.88 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.51 | 2.29 | 2.19 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -1.00 | -1.67 | -2.30 | 1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.35 | 1.53 | 0.91 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.10 | 60.86 | 57.67 | 55.75 | 61.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 21.13 | 13.08 | -42.80 | 3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.10% | 11.15% | 2.89% | -0.94% | 10.53% |
| שיעור EBIT | -0.81% | -2.55% | -1.71% | -5.16% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 3.21% | 1.70% | 2.53% | -0.74% | 8.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.80% | -2.55% | -4.13% | -5.80% | 3.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.70% | -4.56% | -4.19% | -7.68% | 2.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.07% | -3.35% | -2.61% | -5.11% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.07% | -3.35% | -2.61% | -5.11% | 1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.77% | 73.47% | 62.18% | 66.57% | 57.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 337.91% | 178.54% | 101.43% | 132.36% | 62.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -4.21% | -3.33% | -6.43% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.67% | -10.59% | -7.64% | -14.10% | 3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -5.64% | -8.73% | -11.90% | 6.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -2.74% | -3.76% | -5.50% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -4.21% | -3.34% | -6.44% | 1.53% |
| תשואת רווחים | -10.01% | -21.79% | -11.93% | -14.62% | 5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.90 | 7.61 | 7.71 | 9.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.77 | 11.28 | 17.17 | 18.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.53 | 3.53 | 5.17 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.65 | 2.59 | 2.49 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.85 | 17.56 | 14.13 | 10.98 | 9.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 104.98 | 118.95 | 96.70 | 121.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 52.92 | 47.98 | 47.37 | 39.16 |
| ימי מלאי | 0 | 80.64 | 103.32 | 70.58 | 101.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.58 | 32.35 | 21.25 | 19.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 133.56 | 151.30 | 117.95 | 141.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.66 | 0.75 | 4.04 | 13.54 | 11.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.89 | -3.20 | 0.04 | 10.14 | 3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 3.95 | 4.00 | 3.40 | 8.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | -4.26 | 0.01 | 0.75 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.77 | 0.19 | 1.01 | 3.08 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 0.19 | 1.01 | 3.98 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.50% | -13.22% | 0.11% | 17.92% | 8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.99 | -4.59 | -8.39 | -6.84 | 17.82 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.49 | 0.64 | 0.96 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.90 | -7.56 | 910.39 | 5.58 | 12.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 32.20 | 8.69 | 4.18 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.18 | 0.17 | 0.01 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.49 | 0.64 | 0.96 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 30.19 | 21.73 | -89.85 | 6.40 |
| שווי חברה | 5.53B | 13.20B | 14.40B | 17.71B | 16.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 30.19 | 21.73 | -89.85 | 6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.51 | 0.55 | 0.67 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.90 | -25.21 | 2,286.20 | 10.66 | 30.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 107.30 | 21.81 | 7.98 | 8.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.77 | 49.73 | 54.59 | 58.52 | 67.55 |
| הון עצמי למניה | 49.77 | 49.79 | 54.68 | 58.66 | 67.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 162.88 | 157.26 | 160.40 | 161.92 | 184.76 |
| רווח נקי למניה | -3.38 | -5.27 | -4.18 | -8.27 | 2.28 |
| נטל מס | 0.77 | 0.73 | 0.62 | 0.67 | 0.57 |
| נטל ריבית | 3.33 | 1.79 | 2.45 | 1.49 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.28 | -0.10 | -0.97 | -1.64 | 3.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR