Sutlej Textiles & Industries Ltd. (SUTLEJTEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.00M | 660.30M | 2.22B | 1.96B | 950.20M |
| רווח נקי | -1.17B | -684.00M | -1.36B | 649.40M | 2.36B |
| פחת והפחתות | 1.10B | 1.11B | 1.17B | 1.27B | 1.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 120.80M | 127.90M | 2.30B | -373.20M | -2.55B |
| יתרת לקוחות | -219.60M | -65.40M | -210.70M | 1.11B | -1.64B |
| מלאי | 189.50M | -67.60M | 2.39B | -1.47B | -1.44B |
| יתרת ספקים | 163.50M | 101.00M | 125.30M | -113.70M | 404.10M |
| הון חוזר אחר | -12.60M | 159.90M | -7.90M | 104.10M | 126.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.90M | 104.30M | 108.90M | 413.70M | -65.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -644.90M | -250.30M | -382.50M | -1.18B | -756.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -654.00M | -557.00M | -1.42B | -855.20M |
| רכישות, נטו | 69.40M | 0 | 62.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -134.90M | 0 | -8.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.10M | 0 | 16.80M | 1.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -646.50M | 403.70M | 104.00M | 245.70M | 99.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 471.80M | -319.60M | -1.90B | -805.80M | -184.20M |
| פירעון חוב | 484.90M | 341.20M | -1.07B | 92.80M | 328.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -163.80M | -303.10M | -49.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.10M | -660.80M | -672.40M | -595.50M | -463.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.90M | 119.20M | 28.80M | 94.10M | 117.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.40M | 90.40M | -65.30M | -23.50M | 10.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.50M | 28.80M | 94.10M | 117.60M | 107.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.90M | 119.20M | 28.80M | 94.10M | 117.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -523.50M | 6.30M | 1.66B | 535.30M | 95.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.00M | 660.30M | 2.22B | 1.96B | 950.20M |
| הוצאות הוניות | -646.50M | -654.00M | -557.00M | -1.42B | -855.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR