Suryalakshmi Cotton Mills Ltd. (SURYALAXMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.32 | 1.27 | 1.25 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0 | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.12 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.73B | -165.73M | -141.04M | -155.85M | -44.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.95 | 1.05 | 0.85 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.66 | 2.78 | 2.74 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.87 | 0.81 | 1.01 | 1.28 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 3.18 | 2.67 | 1.71 | 2.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.47 | 153.03 | 167.59 | 136.06 | 118.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.58 | 5.06 | 5.22 | 3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.66% | 26.10% | 37.86% | 29.08% | 9.66% |
| שיעור EBIT | 3.65% | 4.37% | 4.74% | 3.30% | 4.16% |
| שיעור EBITDA | 6.11% | 6.84% | 7.04% | 5.67% | 6.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.17% | 3.05% | 4.09% | 5.02% | 5.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.80% | 0.61% | 0.70% | 0.82% | 2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.50% | 0.39% | 0.46% | 0.47% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.50% | 0.39% | 0.46% | 0.47% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.40% | 64.57% | 65.79% | 57.96% | 55.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.38% | 19.91% | 17.04% | 16.29% | 40.64% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.43% | 0.49% | 0.50% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.47% | 1.14% | 1.35% | 1.36% | 3.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.14% | 8.45% | 10.26% | 12.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.74% | 3.60% | 4.18% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.43% | 0.49% | 0.50% | 1.59% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 3.84% | 3.43% | 2.82% | 11.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.53 | 4.41 | 3.99 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.53 | 3.71 | 3.06 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.94 | 2.36 | 2.60 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.88 | 2.99 | 2.90 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.14 | 7.75 | 8.32 | 8.13 | 7.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 124.18 | 138.73 | 112.67 | 90.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 80.64 | 82.67 | 91.51 | 74.09 |
| ימי מלאי | 0 | 124.17 | 154.47 | 140.38 | 79.43 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 80.63 | 98.41 | 119.22 | 63.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 204.82 | 237.14 | 231.89 | 153.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.34 | 20.74 | 4.13 | 10.32 | 52.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.63 | 5.26 | -7.25 | -7.43 | 39.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 15.48 | 11.37 | 17.75 | 13.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.25 | -1.76 | -0.72 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.67 | 1.34 | 0.36 | 0.58 | 4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.67 | 1.34 | 0.36 | 0.58 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.19% | 12.20% | -12.88% | -10.92% | 84.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.01 | 25.97 | 29.16 | 35.45 | 8.47 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 8.20 | -7.77 | -9.16 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 2.08 | 13.64 | 6.59 | 0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.59 | -1.86 | 55.99 | -0.54 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 1.89 | 6.07 | 6.96 | 8.18 | 5.31 |
| שווי חברה | 943.84M | 3.30B | 3.88B | 3.54B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.93 | 6.07 | 6.96 | 8.18 | 5.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.21 | 33.39 | -28.48 | -25.32 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 8.47 | 50.02 | 18.22 | 2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 144.92 | 144.82 | 143.32 | 141.38 | 139.78 |
| הון עצמי למניה | 144.92 | 144.92 | 143.41 | 141.48 | 139.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 424.67 | 422.60 | 421.03 | 405.06 | 448.00 |
| רווח נקי למניה | 2.13 | 1.66 | 1.93 | 1.92 | 5.53 |
| נטל מס | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.58 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.23 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.55 | 12.52 | 1.41 | 5.38 | 6.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR