Supreme Engineering Ltd. (SUPREMEENG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02M | -14.24M | 46.70M | 75.90M | 21.50M |
| רווח נקי | -6.00M | -118.10M | -110.40M | -1.05B | -91.50M |
| פחת והפחתות | 16.32M | 17.72M | 20.64M | 21.70M | 24.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.57M | 40.39M | 242.10M | 1.02B | 47.30M |
| יתרת לקוחות | -3.31M | -6.37M | 107.40M | 58.70M | 435.80M |
| מלאי | -18.59M | 23.94M | 90.40M | 912.40M | -36.90M |
| יתרת ספקים | 8.45M | 52.17M | 0 | -17.60M | -354.00M |
| הון חוזר אחר | 5.88M | -29.35M | 44.30M | 67.30M | 2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 274.00K | 45.75M | -105.64M | -825.00M | 45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98M | -72.00K | 1.40M | 9.70M | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -73.00K | 0 | -600.00K | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -588.00K | 1.00K | 1.40M | 11.00M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.64M | 14.48M | -50.00M | -81.20M | -55.20M |
| פירעון חוב | 7.16M | 25.17M | -32.00M | -70.50M | -10.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.80M | -10.70M | -18.00M | -10.70M | -44.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.27M | 21.87M | 21.70M | 23.60M | 19.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 50.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.60M | 166.00K | -1.90M | 4.40M | -34.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.87M | 21.70M | 23.60M | 19.20M | 54.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.27M | 21.87M | 21.70M | 23.60M | 19.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63M | -14.31M | 46.70M | 75.30M | 20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02M | -14.24M | 46.70M | 75.90M | 21.50M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -73.00K | 0 | -600.00K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR