Supreme Holdings & Hospitality (India) Limited (SUPREME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 6.04 | 6.04 | 5.14 |
| יחס מהיר | 4.36 | 4.36 | 4.30 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.11 | -1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 1.28B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.55 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.08 | -121.65 | 1,061.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 1.39 | 1.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.40 | -1.09 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.90% | -20.99% | 26.70% |
| שיעור EBIT | -22.51% | -86.92% | 20.90% |
| שיעור EBITDA | -16.05% | -77.19% | 21.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.35% | -86.92% | 15.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.09% | 16.12% | 20.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.16% | 10.30% | 15.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.56% | 9.31% | 15.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.23% | 63.89% | 75.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.97% | -18.54% | 134.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 0.07% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.13% | 0.07% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.41% | -0.58% | 1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | -0.33% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 0.07% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 0.61% | 0.20% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.84 | 0.55 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.19 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.11 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,021.97 | 3,768.50 | 282.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 434.78 | 669.56 | 171.66 |
| ימי מלאי | 2,842.23 | 3,404.42 | 194.96 |
| ימי אשראי מספקים | 255.04 | 305.48 | 84.40 |
| מחזור תפעולי | 3,277.00 | 4,073.98 | 366.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.14 | -2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.00 | -2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.02 | -56.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 1.02 | -56.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.10 | -1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.26% | 0.01% | -3.16% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 162.64 | 491.56 | 32.88 |
| מכפיל מכירות | 19.80 | 50.63 | 5.22 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.34 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 391.02 | 13,111.59 | -31.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.01 | 310.12 | -32.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -5.08 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.34 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -126.76 | -66.67 | 24.27 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.96B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -126.76 | -66.67 | 24.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.35 | 51.47 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 401.79 | 13,329.07 | -31.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.37 | 315.27 | -32.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.11 | 130.50 | 150.28 |
| הון עצמי למניה | 147.10 | 130.49 | 150.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.42 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.52 | 0.87 | 17.52 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.09 | 2.78 |
| נטל מס | 0.67 | 0.64 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.80 | -0.19 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.66 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.83 | 1.59 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-INR