דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Supreme Holdings & Hospitality (India) Limited (SUPREME) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.22M-107.39M
רווח נקי3.92M138.32M
פחת והפחתות3.70M3.99M
מס הכנסה נדחה00
תגמול מבוסס מניות00
שינוי בהון החוזר15.66M-183.24M
יתרת לקוחות241.65M-97.13M
מלאי-170.34M151.98M
יתרת ספקים-29.07M0
הון חוזר אחר-26.58M-238.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן-17.07M-66.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-39.91M39.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.07M-1.90M
רכישות, נטו00
רכישת השקעות-41.78M-4.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.93M13.46M
פעילויות השקעה אחרות-1.00K32.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.62M91.20M
פירעון חוב2.62M62.00K
הנפקת מניות רגילות091.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות00
דיבידנדים ששולמו00
פעילויות מימון אחרות00
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.32M55.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.59M0
שינוי נטו במזומנים-27.49M23.49M
מזומנים בתחילת התקופה55.80M32.32M
מזומנים בסוף התקופה28.32M55.80M
תזרים מזומנים חופשי147.00K-109.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.22M-107.39M
הוצאות הוניות-6.07M-1.90M

הנתונים מוצגים ב-INR

Supreme Holdings & Hospitality (India) Limited - תזרים מזומנים