דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sunteck Realty Limited (SUNTECK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.81B1.90B1.09B2.62B-309.31M
רווח נקי2.04B1.50B709.28M44.84M325.45M
פחת והפחתות144.81M128.75M95.33M92.27M71.28M
מס הכנסה נדחה000-132.77M-123.37M
תגמול מבוסס מניות020.42M-16.00K2.14M-5.53M
שינוי בהון החוזר-6.78B537.13M-502.20M2.02B-1.13B
יתרת לקוחות-103.84M1.93B-1.42B1.23B633.42M
מלאי-1.68B501.62M-1.84B-2.70B-4.15B
יתרת ספקים-238.62M-244.57M796.43M181.76M102.95M
הון חוזר אחר-4.75B-1.65B2.39B3.32B2.28B
פריטים אחרים שאינם במזומן-222.69M-291.07M787.52M592.22M551.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.20B-367.04M2.51B-162.41M333.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.57B-325.20M-631.49M-181.19M-182.68M
רכישות, נטו699.80M-2.00M2.82B106.85M-59.02M
רכישת השקעות-696.37M-26.26M-48.17M-318.43M-190.77M
מכירת השקעות / פירעון השקעות730.72M80.89M387.17M211.58M458.69M
פעילויות השקעה אחרות-368.31M-94.48M-18.73M18.77M307.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.33B-1.03B-3.53B-2.61B458.97M
פירעון חוב4.18B-443.68M-2.78B-1.65B1.33B
הנפקת מניות רגילות1.36B600.00K1.78M6.56M12.89M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-219.77M-219.83M-210.79M-210.62M-142.00M
פעילויות מימון אחרות0-371.87M-534.10M-762.44M-743.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה949.83M863.11M356.43M282.71M586.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.88M11.00M15.00K271.00K119.00K
שינוי נטו במזומנים-690.92M506.68M73.72M-155.49M483.07M
מזומנים בתחילת התקופה1.64B356.43M282.71M438.20M103.07M
מזומנים בסוף התקופה949.83M863.11M356.43M282.71M586.14M
תזרים מזומנים חופשי-6.38B1.57B458.44M2.44B-491.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.81B1.90B1.09B2.62B-309.31M
הוצאות הוניות-1.57B-325.20M-631.49M-181.19M-182.68M

הנתונים מוצגים ב-INR

Sunteck Realty Limited - תזרים מזומנים