Sunflag Iron & Steel Co. Ltd. (SUNFLAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.47 | 1.49 | 1.45 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0 | 0.64 | 0.60 | 0.65 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.11 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.82 | 0.29 | 0.60 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.74B | -6.84B | -8.52B | -3.36B | -2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.27 | 1.28 | 1.36 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 5.71 | 0.80 | 0.72 | 0.68 | 5.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.48 | 5.04 | 3.17 | 5.46 | 4.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.65 | 33.09 | 39.58 | 45.72 | 38.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.61 | 1.15 | 1.40 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.92% | 30.32% | 30.72% | 18.95% | 20.57% |
| שיעור EBIT | 9.01% | 9.47% | 8.52% | 8.15% | 44.87% |
| שיעור EBITDA | 11.92% | 12.34% | 11.48% | 11.17% | 47.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | 9.23% | 8.06% | 15.48% | 10.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.68% | 7.64% | 5.98% | 5.37% | 42.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 5.14% | 4.58% | 4.21% | 31.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 5.14% | 4.58% | 4.21% | 31.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.05% | 67.27% | 76.63% | 78.28% | 75.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.20% | 82.72% | 74.24% | 34.72% | 395.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.79% | 1.45% | 2.04% | 22.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.36% | 2.28% | 1.85% | 2.78% | 33.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.60% | 2.81% | 8.84% | 9.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.32% | 2.07% | 6.48% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.79% | 1.45% | 2.04% | 22.52% |
| תשואת רווחים | 2.91% | 5.79% | 3.81% | 4.02% | 41.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.61 | 9.78 | 9.86 | 11.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.02 | 5.12 | 5.26 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.81 | 2.63 | 3.32 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.20 | 1.98 | 1.89 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.35 | 0.32 | 0.49 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.35 | 7.36 | 7.19 | 7.04 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 88.57 | 104.83 | 77.56 | 82.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 31.44 | 37.34 | 37.02 | 32.99 |
| ימי מלאי | 0 | 129.81 | 138.77 | 109.88 | 142.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 72.68 | 71.27 | 69.34 | 92.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 161.25 | 176.11 | 146.90 | 175.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.65 | 18.73 | 6.58 | 13.57 | 15.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.18 | 11.64 | 2.14 | 6.60 | 6.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.47 | 7.09 | 4.44 | 6.97 | 9.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.62 | 0.33 | 0.49 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.39 | 1.48 | 1.95 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 2.64 | 1.48 | 1.95 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.19 | 0.34 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.32% | 6.00% | 0.91% | 3.33% | 4.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.29 | 17.28 | 26.23 | 24.90 | 2.38 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 0.89 | 1.20 | 1.05 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.39 | 0.49 | 0.69 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.66 | 16.67 | 110.13 | 30.06 | 24.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.61 | 10.36 | 35.83 | 14.62 | 9.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.19 | 0.69 | 2.05 | -0.29 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.39 | 0.49 | 0.69 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 14.84 | 7.80 | 11.63 | 10.78 | 1.98 |
| שווי חברה | 70.64B | 37.92B | 47.19B | 41.07B | 32.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.84 | 7.80 | 11.63 | 10.78 | 1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 0.96 | 1.33 | 1.20 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.66 | 18.08 | 122.19 | 34.54 | 29.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.61 | 11.23 | 39.75 | 16.80 | 11.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 492.41 | 492.50 | 486.14 | 286.82 | 185.54 |
| הון עצמי למניה | 492.41 | 492.41 | 486.05 | 286.73 | 185.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 221.68 | 218.63 | 196.03 | 189.48 | 193.57 |
| רווח נקי למניה | 11.42 | 11.23 | 8.99 | 7.97 | 61.89 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.66 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.67 | 0.73 | 1.70 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR