Sunflag Iron & Steel Co. Ltd. (SUNFLAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 1.19B | 2.44B | 2.78B | 431.90M |
| רווח נקי | 2.02B | 1.62B | 1.44B | 14.84B | 2.84B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.04B | 1.03B | 806.40M | 763.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.20M | -1.48B | -580.10M | 1.76B | -2.88B |
| יתרת לקוחות | 164.70M | -230.50M | -323.00M | -404.20M | -645.70M |
| מלאי | -450.70M | -985.90M | 329.70M | -286.40M | -2.93B |
| יתרת ספקים | 680.50M | -475.80M | -388.10M | 1.08B | 1.88B |
| הון חוזר אחר | -460.70M | 207.30M | -198.70M | 1.37B | -1.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 285.90M | 7.00M | 558.60M | -14.63B | -296.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -1.03B | -832.60M | -2.19B | -3.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28B | -801.00M | -1.26B | -1.68B | -3.39B |
| רכישות, נטו | 0 | 900.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -103.50M | -248.60M | 0 | -551.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 22.70M | 0 | 0 | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 422.40M | 44.90M | 31.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19B | -1.09B | 212.10M | -632.60M | 2.89B |
| פירעון חוב | -960.10M | -995.60M | 1.21B | 208.40M | 3.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -134.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -92.80M | -91.80M | -1.00B | -841.00M | -479.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 1.58B | 1.94B | 114.90M | 159.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -91.40M | -22.70M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 715.40M | -948.90M | 1.82B | -44.50M | -26.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 2.53B | 114.90M | 159.40M | 186.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 1.58B | 1.94B | 114.90M | 159.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.10B | 386.20M | 1.19B | 1.09B | -2.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 1.19B | 2.44B | 2.78B | 431.90M |
| הוצאות הוניות | -1.28B | -801.00M | -1.26B | -1.68B | -3.39B |
הנתונים מוצגים ב-INR