Sumeet Industries Limited (SUMEETINDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -416.05M | 4.10B | 147.91M | 729.63M | 605.24M |
| רווח נקי | 273.25M | 1.70B | -590.12M | -635.48M | -24.96M |
| פחת והפחתות | 191.23M | 207.86M | 239.09M | 274.92M | 314.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -760.38M | -189.35M | 564.45M | 1.08B | 105.16M |
| יתרת לקוחות | -491.38M | -19.02M | 227.62M | 117.44M | -124.16M |
| מלאי | -277.24M | -29.98M | 4.69M | 526.22M | 77.62M |
| יתרת ספקים | 128.15M | 795.85M | 143.71M | -108.89M | 135.56M |
| הון חוזר אחר | -119.91M | -140.36M | 188.44M | 547.70M | 16.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.16M | 2.38B | -65.52M | 7.73M | 210.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -512.56M | -8.64M | 7.29M | -7.74M | 5.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.49M | -32.95M | -99.00K | -8.64M | -12.19M |
| רכישות, נטו | 28.70M | 10.58M | 0 | 0 | 420.00K |
| רכישת השקעות | -130.97M | 0 | -157.00K | 0 | -327.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 776.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.19M | 13.73M | 7.54M | 128.00K | 17.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 910.96M | -3.90B | 9.62M | -678.68M | -615.84M |
| פירעון חוב | 881.00M | -4.19B | 9.63M | -621.70M | -390.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 296.23M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 29.96M | -5.83M | -9.00K | -56.98M | -225.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 386.51M | 404.16M | 211.09M | 46.27M | 3.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.66M | 193.07M | 164.82M | 43.21M | -5.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 404.16M | 211.09M | 46.27M | 3.06M | 8.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 386.51M | 404.16M | 211.09M | 46.27M | 3.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -863.54M | 4.07B | 147.81M | 720.99M | 593.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -416.05M | 4.10B | 147.91M | 729.63M | 605.24M |
| הוצאות הוניות | -447.49M | -32.95M | -99.00K | -8.64M | -12.19M |
הנתונים מוצגים ב-INR