Sula Vineyards Ltd. (SULA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 759.80M | 583.80M | 1.21B | 899.10M | 874.39M |
| רווח נקי | 256.50M | 883.40M | 933.10M | 1.14B | 695.37M |
| פחת והפחתות | 391.70M | 349.90M | 316.30M | 258.90M | 236.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 37.80M | 12.30M | 10.40M | 18.61M |
| שינוי בהון החוזר | 13.10M | -735.50M | -199.20M | -424.70M | -157.01M |
| יתרת לקוחות | -30.80M | -650.60M | -530.10M | -76.23M | 163.77M |
| מלאי | 156.10M | -185.40M | -194.20M | -182.07M | -146.45M |
| יתרת ספקים | 46.90M | 129.80M | 19.60M | 164.38M | 46.85M |
| הון חוזר אחר | -159.10M | -29.30M | 505.50M | -330.78M | -221.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.50M | 48.20M | 149.40M | -85.28M | 81.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -342.80M | -748.10M | -428.50M | -743.80M | -567.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -322.10M | -674.80M | -593.10M | -691.10M | -549.77M |
| רכישות, נטו | 1.60M | -129.80M | 0 | -2.11M | -131.96M |
| רכישת השקעות | -21.50M | -942.50M | 0 | -64.70M | -40.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 960.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -800.00K | 38.90M | 164.60M | 14.11M | 113.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -417.30M | -735.40M | 24.80M | -93.60M | -612.52M |
| פירעון חוב | -30.40M | -25.20M | 1.08B | -371.70M | -723.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.50M | 1.70M | 20.90M | 960.00M | 561.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -307.00M | -375.60M | -780.10M | -454.10M | -194.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -86.40M | -336.30M | -294.70M | -227.80M | -255.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.70M | 72.20M | 971.90M | 163.70M | 101.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.70M | -899.70M | 808.20M | 61.70M | -305.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.00M | 971.90M | 163.70M | 102.00M | 407.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.70M | 72.20M | 971.90M | 163.70M | 101.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 437.70M | -91.00M | 618.80M | 208.00M | 324.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 759.80M | 583.80M | 1.21B | 899.10M | 874.39M |
| הוצאות הוניות | -322.10M | -674.80M | -593.10M | -691.10M | -549.77M |
הנתונים מוצגים ב-INR