Subros Limited (SUBROS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.61 | 1.45 | 1.29 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0 | 1.02 | 0.92 | 0.69 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.05 | 4.34 | 5.55 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.44B | 3.40B | 2.48B | 1.12B | 89.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.72 | 1.70 | 1.73 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 29.80 | 5.00 | 5.61 | 5.72 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.37 | 20.70 | 17.17 | 14.97 | 13.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 12.93 | 8.03 | 6.73 | 13.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.10 | -0.10 | -0.02 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.00% | 14.12% | 28.48% | 8.85% | 23.37% |
| שיעור EBIT | 5.75% | 6.12% | 6.40% | 4.89% | 2.68% |
| שיעור EBITDA | 8.89% | 9.45% | 10.22% | 8.70% | 6.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.62% | 5.31% | 5.87% | 4.57% | 2.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.66% | 5.86% | 6.06% | 4.60% | 2.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.25% | 4.41% | 4.48% | 3.19% | 1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.25% | 4.41% | 4.48% | 3.19% | 1.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.17% | 75.24% | 73.94% | 69.40% | 67.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.72% | 110.44% | 103.31% | 100.59% | 119.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.76% | 8.10% | 5.91% | 3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.85% | 13.31% | 13.76% | 10.21% | 5.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.53% | 16.97% | 13.65% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.54% | 12.12% | 9.20% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.37% | 8.86% | 6.56% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 4.35% | 4.00% | 4.04% | 2.73% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.52 | 7.43 | 10.67 | 13.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.22 | 4.34 | 5.53 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.15 | 6.51 | 7.44 | 6.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.75 | 5.26 | 4.62 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.71 | 9.59 | 13.53 | 24.93 | 44.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 37.15 | 21.17 | 17.30 | 1.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 56.01 | 49.15 | 34.22 | 27.25 |
| ימי מלאי | 0 | 51.06 | 56.10 | 49.06 | 57.48 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 69.92 | 84.09 | 65.98 | 82.96 |
| מחזור תפעולי | 0 | 107.07 | 105.26 | 83.28 | 84.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.69 | 15.89 | 26.79 | 25.29 | 21.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.01 | -7.04 | 8.72 | 6.94 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.32 | 22.93 | 18.07 | 18.35 | 20.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.34 | -0.44 | 0.33 | 0.27 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | 0.62 | 1.35 | 1.31 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.23 | 0.69 | 1.48 | 1.38 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.39 | 4.27 | 4.77 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.54% | -1.11% | 1.53% | 1.26% | 0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.99 | 25.02 | 24.77 | 36.69 | 40.85 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.10 | 1.11 | 1.17 | 0.70 |
| מכפיל הון | 3.07 | 3.33 | 3.41 | 3.75 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.06 | -90.25 | 65.54 | 79.10 | 236.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -347.59 | 39.99 | 21.33 | 21.71 | 13.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.63 | 2.49 | 0.46 | 0.35 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 3.33 | 3.41 | 3.75 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 11.00 | 11.79 | 10.77 | 13.43 | 10.83 |
| שווי חברה | 38.23B | 41.81B | 36.94B | 35.77B | 20.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.00 | 11.79 | 10.77 | 13.43 | 10.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.11 | 1.10 | 1.17 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.06 | -91.06 | 64.92 | 79.00 | 242.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -347.59 | 40.34 | 21.13 | 21.68 | 14.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 190.71 | 166.77 | 143.28 | 121.64 | 107.78 |
| הון עצמי למניה | 190.71 | 190.69 | 167.69 | 146.51 | 132.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 599.27 | 575.63 | 514.49 | 469.12 | 430.18 |
| רווח נקי למניה | 25.50 | 25.39 | 23.07 | 14.96 | 7.35 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.63 | 1.16 | 1.69 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-INR