Subros Limited (SUBROS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.75B | 1.65B | 1.41B | 1.51B |
| רווח נקי | 1.66B | 1.51B | 976.19M | 708.50M | 452.95M |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.28B | 1.17B | 1.10B | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.44B | -965.36M | -850.20M | -300.20M | 42.89M |
| יתרת לקוחות | -1.25B | -1.69B | -751.30M | 181.97M | -217.14M |
| מלאי | -772.20M | 11.20M | -349.00M | -226.80M | -346.73M |
| יתרת ספקים | 574.00M | 574.30M | 165.90M | -14.73M | 232.11M |
| הון חוזר אחר | 8.60M | 135.62M | 84.20M | -240.64M | 374.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -432.30M | -73.34M | 358.93M | -104.91M | -11.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45B | -1.65B | -914.79M | -1.45B | -996.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50B | -1.18B | -1.20B | -1.32B | -1.06B |
| רכישות, נטו | 22.70M | 0 | 0 | 6.28M | 3.16M |
| רכישת השקעות | -624.40M | 0 | 0 | -186.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 508.70M | 0 | 0 | -6.28M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.10M | -466.20M | 282.42M | 60.60M | 60.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 167.20M | -130.80M | -650.30M | 37.00M | -526.35M |
| פירעון חוב | 296.70M | -4.10M | -133.58M | -116.07M | -169.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -169.60M | -117.40M | -65.24M | -45.67M | -45.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 40.10M | -9.30M | -451.48M | 198.74M | -311.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.90M | 363.60M | 391.57M | 306.70M | 313.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 260.13M | 0 | 0 | 0 | 67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.23M | -27.97M | 84.91M | -6.40M | -14.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.67M | 391.57M | 306.66M | 313.10M | 327.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.90M | 363.60M | 391.57M | 306.70M | 313.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -459.20M | 569.00M | 452.80M | 82.90M | 448.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.75B | 1.65B | 1.41B | 1.51B |
| הוצאות הוניות | -1.50B | -1.18B | -1.20B | -1.32B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-INR