Sterling Tools Limited (STERTOOLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.97 | 2.14 | 2.04 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0 | 1.28 | 1.28 | 1.14 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.21 | 0.73 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.61 | 0.51 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.57 | 1.20 | 1.20 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.26B | 1.58B | 1.44B | 1.38B | 867.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 7.68 | 0.48 | 0.81 | 1.04 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.88 | 3.69 | 7.65 | 7.91 | 7.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.62 | 43.23 | 45.39 | 35.26 | 39.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.29 | 0.07 | 0.81 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.78% | 42.66% | 50.12% | 34.01% | 14.88% |
| שיעור EBIT | 6.50% | 4.38% | 7.28% | 8.70% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 11.19% | 9.20% | 10.68% | 12.31% | 13.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 4.38% | 7.29% | 8.03% | 8.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.68% | 5.76% | 7.47% | 7.75% | 8.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 3.54% | 5.68% | 5.94% | 6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 3.54% | 5.68% | 5.94% | 6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.32% | 61.55% | 76.07% | 76.69% | 75.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.67% | 131.36% | 102.50% | 96.45% | 96.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.57% | 7.37% | 7.77% | 7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 5.57% | 11.67% | 12.38% | 11.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.13% | 12.73% | 14.53% | 13.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.17% | 8.22% | 9.57% | 8.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.62% | 7.45% | 7.80% | 7.30% |
| תשואת רווחים | 3.48% | 5.03% | 4.99% | 4.43% | 3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.07 | 15.65 | 10.13 | 9.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.40 | 8.22 | 10.60 | 11.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.98 | 2.94 | 4.45 | 4.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.45 | 3.16 | 3.27 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.01 | 1.30 | 1.31 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.62 | 3.64 | 4.68 | 5.13 | 5.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 110.53 | 103.00 | 83.57 | 97.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 45.22 | 23.32 | 36.03 | 39.01 |
| ימי מלאי | 0 | 122.30 | 124.11 | 81.98 | 91.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.99 | 44.43 | 34.44 | 32.51 |
| מחזור תפעולי | 0 | 167.52 | 147.43 | 118.01 | 130.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.01 | 17.57 | 34.01 | 28.21 | 17.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 2.48 | 13.15 | 20.11 | 8.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.58 | 15.09 | 20.86 | 8.10 | 9.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.14 | 0.39 | 0.71 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.00 | 1.49 | 2.79 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 1.16 | 1.63 | 3.48 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.80 | 0.86 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.21% | 1.54% | 4.09% | 5.80% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.67 | 19.89 | 19.90 | 22.55 | 30.29 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.70 | 1.14 | 1.34 | 1.88 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.11 | 2.34 | 2.79 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 477.55 | 65.01 | 24.46 | 17.23 | 48.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.88 | 9.17 | 9.46 | 12.28 | 23.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.40 | 3.82 | 1.44 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.11 | 2.34 | 2.79 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.92 | 8.95 | 10.73 | 11.69 | 15.20 |
| שווי חברה | 7.53B | 6.82B | 11.76B | 13.41B | 15.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.92 | 8.95 | 10.73 | 11.69 | 15.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.82 | 1.15 | 1.44 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 477.55 | 75.96 | 24.62 | 18.51 | 53.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.88 | 10.72 | 9.52 | 13.20 | 25.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 144.80 | 142.29 | 135.45 | 123.31 | 110.79 |
| הון עצמי למניה | 144.80 | 145.34 | 137.58 | 124.12 | 111.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 233.82 | 228.63 | 282.57 | 258.73 | 214.29 |
| רווח נקי למניה | 7.21 | 8.10 | 16.05 | 15.37 | 13.29 |
| נטל מס | 0.54 | 0.62 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.31 | 1.03 | 0.89 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 2.17 | 2.12 | 1.84 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR