דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sterling Tools Limited (STERTOOLS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת636.03M1.24B1.02B628.57M248.23M
רווח נקי293.28M582.93M553.65M633.26M347.67M
פחת והפחתות398.89M348.18M330.51M317.16M273.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0111.89M19.97M00
שינוי בהון החוזר-194.72M-294.77M44.24M-319.86M-310.83M
יתרת לקוחות00000
מלאי238.03M-208.66M-156.86M-473.01M-64.29M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-432.76M-86.11M201.10M153.15M-246.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן138.58M487.07M67.95M-1.99M-61.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-209.57M-1.25B-487.39M-533.88M-392.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-546.30M-757.62M-291.76M-332.06M-517.92M
רכישות, נטו35.78M22.24M005.38M
רכישת השקעות-3.36B-2.64B-1.65B-745.97M-201.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.66B2.06B1.41B517.84M113.87M
פעילויות השקעה אחרות065.36M42.04M26.31M207.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-179.00M944.00K-328.89M-56.91M100.87M
פירעון חוב-62.22M214.09M-165.78M68.05M202.04M
הנפקת מניות רגילות320.00K-1.61M0-1.43M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-90.27M-71.88M-71.94M-36.03M-36.03M
פעילויות מימון אחרות-26.83M-139.66M-91.17M-87.50M-65.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.59B235.03M246.06M46.02M8.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.26B-19.00K000
שינוי נטו במזומנים1.51B-11.03M200.03M37.78M-43.02M
מזומנים בתחילת התקופה74.85M246.06M46.02M8.24M51.26M
מזומנים בסוף התקופה1.59B235.03M246.06M46.02M8.24M
תזרים מזומנים חופשי89.73M477.68M724.56M296.51M-269.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת636.03M1.24B1.02B628.57M248.23M
הוצאות הוניות-546.30M-757.62M-291.76M-332.06M-517.92M

הנתונים מוצגים ב-INR

Sterling Tools Limited - תזרים מזומנים