Stallion India Fluorochemicals Limited (STALLION) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.85 | 9.45 | 11.85 | 2.49 | 1.97 |
| יחס מהיר | 9.58 | 6.35 | 9.58 | 1.27 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 7.78 | 1.81 | 7.78 | 0.22 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 1.02 | 0.80 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.41 | 0.73 | -0.99 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | -5.52 | 1.18 | -1.12 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.04B | 2.74B | 6.04B | 1.11B | 533.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.33 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.52 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.34 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.60 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 5.23 | 1.31 | 0.29 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.07 | 9.68 | 63.46 | 6.82 | 19.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.04 | 0.93 | 4.31 | 8.67 | 2.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.78 | -1.16 | -6.51 | 1.88 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.24% | 23.88% | 17.32% | 19.91% | 15.87% |
| שיעור EBIT | 15.27% | 12.54% | 13.90% | 10.74% | 6.19% |
| שיעור EBITDA | 15.63% | 12.85% | 14.24% | 11.21% | 6.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.88% | 12.61% | 13.10% | 10.06% | 8.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.83% | 11.24% | 13.69% | 9.26% | 5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.78% | 8.57% | 10.18% | 6.64% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.78% | 8.57% | 10.18% | 6.64% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.45% | 76.20% | 74.33% | 71.67% | 75.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.38% | 89.18% | 104.53% | 92.04% | 69.43% |
| תשואה על הנכסים | 7.06% | 9.69% | 5.95% | 7.74% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.43% | 10.75% | 6.44% | 12.35% | 13.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.65% | 15.80% | 8.28% | 18.68% | 26.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 11.94% | 5.86% | 8.81% | 15.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 9.69% | 5.95% | 7.74% | 7.73% |
| תשואת רווחים | 2.44% | 5.64% | 5.21% | 1.55% | 0.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 3.58 | 5.56 | 3.28 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 19.90 | 13.49 | 19.62 | 49.91 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 2.85 | 2.81 | 2.05 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 21.92 | 6.57 | 16.99 | 17.50 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 1.13 | 0.58 | 1.17 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.96 | 0.98 | 2.83 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.73 | 203.14 | 176.90 | 281.66 | 103.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.07 | 102.08 | 65.70 | 111.20 | 69.28 |
| ימי מלאי | 128.00 | 128.12 | 129.79 | 177.77 | 80.07 |
| ימי אשראי מספקים | 18.35 | 27.07 | 18.60 | 7.31 | 45.88 |
| מחזור תפעולי | 192.07 | 230.20 | 195.50 | 288.97 | 149.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.94 | -1.69 | 4.93 | -9.26 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | -2.28 | -1.08 | -9.51 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.59 | 6.01 | 0.25 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 1.35 | -0.22 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | -2.89 | 0.82 | -37.51 | -351.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | -2.89 | 0.82 | -37.51 | -351.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | -5.52 | 1.17 | -1.12 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.04 | 0.09 | -0.32 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.65% | -3.15% | -1.05% | -7.54% | -0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.89 | 17.71 | 19.19 | 64.59 | 102.48 |
| מכפיל מכירות | 4.84 | 1.52 | 1.95 | 4.29 | 4.43 |
| מכפיל הון | 3.14 | 1.91 | 1.24 | 7.98 | 14.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 153.97 | -31.70 | -95.20 | -13.25 | -354.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.85 | -42.69 | 20.78 | -13.61 | -355.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.16 | 0.62 | 1.10 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.14 | 1.91 | 1.24 | 7.98 | 14.14 |
| מכפיל שווי חברה | 25.16 | 10.65 | 7.20 | 40.12 | 65.62 |
| שווי חברה | 17.37B | 5.17B | 4.42B | 10.49B | 10.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.16 | 10.65 | 7.20 | 40.12 | 65.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 1.37 | 1.03 | 4.50 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 125.19 | -28.58 | -50.02 | -13.91 | -360.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.12 | -38.48 | 10.92 | -14.28 | -361.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.63 | 37.93 | 82.90 | 15.79 | 8.91 |
| הון עצמי למניה | 58.63 | 37.93 | 82.90 | 15.79 | 8.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 38.05 | 47.57 | 52.46 | 29.39 | 28.41 |
| רווח נקי למניה | 4.48 | 4.08 | 5.34 | 1.95 | 1.23 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.90 | 0.99 | 0.86 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | -0.32 | 0.92 | -3.40 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR